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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 148.00 | 233 163.00 | 75 985.00 | 309 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 071.00 | 235 503.00 | 77 568.00 | 313 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 757.00 | | 59 757.00 | 59 757.00 |
060 Stock marchandises | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 311.00 | 6 143.00 | 181 168.00 | 187 311.00 |
072 Créances – Autres | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
084 Disponibilités | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 068.00 | 6 143.00 | 306 925.00 | 313 068.00 |
110 Total général Actif | 626 139.00 | 241 646.00 | 384 493.00 | 626 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 563.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 045.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 933.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 242.00 | | | 290 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |