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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 184.00 | 216 130.00 | 53 054.00 | 269 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 084.00 | 218 470.00 | 54 614.00 | 273 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 625.00 | | 63 625.00 | 63 625.00 |
060 Stock marchandises | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 848.00 | 1 953.00 | 104 894.00 | 106 848.00 |
072 Créances – Autres | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
084 Disponibilités | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 367.00 | 1 953.00 | 274 413.00 | 276 367.00 |
110 Total général Actif | 549 451.00 | 220 423.00 | 329 027.00 | 549 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 405.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 681.00 | | | 270 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 505.00 | | | 116 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |