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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 780.00 | 208 423.00 | 58 357.00 | 266 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 681.00 | 210 763.00 | 59 918.00 | 270 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
060 Stock marchandises | 42 740.00 | | 42 740.00 | 42 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 823.00 | 2 287.00 | 95 537.00 | 97 823.00 |
072 Créances – Autres | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
084 Disponibilités | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 384.00 | 2 287.00 | 248 097.00 | 250 384.00 |
110 Total général Actif | 521 064.00 | 213 050.00 | 308 015.00 | 521 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 651.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 310.00 | | | 267 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 287.00 | | | 2 287.00 |