| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 834.00 | 245 672.00 | 72 163.00 | 317 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 769.00 | 248 012.00 | 73 757.00 | 321 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
060 Stock marchandises | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 848.00 | 6 143.00 | 96 705.00 | 102 848.00 |
072 Créances – Autres | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
084 Disponibilités | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 050.00 | 6 143.00 | 294 907.00 | 301 050.00 |
110 Total général Actif | 622 819.00 | 254 155.00 | 368 664.00 | 622 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 855.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 945.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 007.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 773.00 | | | 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 071.00 | | | 313 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |