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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
AP Constructions | 1 139 684.00 | 423 716.00 | 715 967.00 | 1 139 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 874.00 | 255 521.00 | 49 354.00 | 304 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 266.00 | 1 290 087.00 | 210 179.00 | 1 500 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 595.00 | 1 971 558.00 | 1 722 037.00 | 3 693 595.00 |
BN En cours de production de biens | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BT Marchandises | 6 840 329.00 | 207 740.00 | 6 632 589.00 | 6 840 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 145.00 | 29 069.00 | 1 158 076.00 | 1 187 145.00 |
BZ Autres créances | 762 860.00 | | 762 860.00 | 762 860.00 |
CF Disponibilités | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 954 009.00 | 236 809.00 | 8 717 200.00 | 8 954 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 605.00 | 2 208 367.00 | 10 439 237.00 | 12 647 605.00 |
CU Autres participations | 388 648.00 | | 388 648.00 | 388 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 335 507.00 | 196 969.00 | | 335 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 869.00 | 238 538.00 | | 36 869.00 |
DK Provisions réglementées | 46 378.00 | 23 189.00 | | 46 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 755.00 | 2 658 697.00 | | 2 618 755.00 |
DP Provisions pour risques | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 692.00 | 1 572 195.00 | | 731 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 487.00 | 791 403.00 | | 1 032 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 731.00 | 844 578.00 | | 730 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 905.00 | 5 596 531.00 | | 4 393 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 661.00 | 643 418.00 | | 867 661.00 |
EA Autres dettes | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 798 139.00 | 9 448 125.00 | | 7 798 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 439 237.00 | 12 106 822.00 | | 10 439 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 533 056.00 | 8 950 856.00 | | 7 533 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 081.00 | 742 309.00 | | 216 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 321 674.00 | 14 884.00 | 24 336 558.00 | 24 321 674.00 |
FG Production vendue services | 4 091 535.00 | | 4 091 535.00 | 4 091 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 413 209.00 | 14 884.00 | 28 428 093.00 | 28 413 209.00 |
FM Production stockée | | | 3 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 709 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 725 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 343.00 | |
GE Autres charges | | | 31 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 572 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 493.00 | 71 829.00 | | 137 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 3 367.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 2 393.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 701.00 | 25 582.00 | | 35 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 201.00 | -25 582.00 | | -35 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 818.00 | 76 959.00 | | -14 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 757 369.00 | 26 332 355.00 | | 28 757 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 720 500.00 | 26 093 817.00 | | 28 720 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 869.00 | 238 538.00 | | 36 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 118.00 | | 12 214.00 | 4 155 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 737.00 | 3 693 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 952.00 | 323 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 784.00 | 2 944 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 854.00 | | | 343 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 395.00 | | 12 214.00 | 3 386 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 869.00 | | | 424 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 326.00 | 159 144.00 | 461 912.00 | 2 274 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 145.00 | 2 042.00 | 19 952.00 | 20 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 182.00 | 157 102.00 | 441 960.00 | 2 254 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 343.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 142 441.00 | 171 126.00 | 105 826.00 | 142 441.00 |
6T Sur comptes clients | 54 579.00 | 4 401.00 | 29 912.00 | 54 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 020.00 | 175 527.00 | 135 738.00 | 197 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 209.00 | 221 058.00 | 135 738.00 | 220 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 869.00 | 135 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393 905.00 | 4 393 905.00 | | 4 393 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 150.00 | 276 150.00 | | 276 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 517.00 | 206 517.00 | | 206 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 663.00 | 41 663.00 | | 41 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 779.00 | | | 1 149 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 668.00 | 222 668.00 | | 222 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 024.00 | 243 941.00 | 265 083.00 | 509 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 487.00 | 1 026 487.00 | | 1 026 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 294.00 | | | 298 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
VP Divers | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 239.00 | | | 602 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 610.00 | 1 969 389.00 | 36 221.00 | 2 005 610.00 |
VW T.V.A. | 347 922.00 | 347 922.00 | | 347 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 067 408.00 | 6 802 325.00 | 265 083.00 | 7 067 408.00 |