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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 4 146.00 | 12 531.00 | 16 676.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
AP Constructions | 1 139 684.00 | 537 381.00 | 602 303.00 | 1 139 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 213.00 | 288 571.00 | 34 641.00 | 323 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 796.00 | 1 383 932.00 | 324 863.00 | 1 708 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 934 905.00 | 2 214 030.00 | 1 720 875.00 | 3 934 905.00 |
BN En cours de production de biens | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BT Marchandises | 13 841 900.00 | 786 039.00 | 13 055 861.00 | 13 841 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 839.00 | 17 252.00 | 1 952 587.00 | 1 969 839.00 |
BZ Autres créances | 2 416 010.00 | | 2 416 010.00 | 2 416 010.00 |
CF Disponibilités | 248 671.00 | | 248 671.00 | 248 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 518 411.00 | 803 291.00 | 17 715 120.00 | 18 518 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 453 316.00 | 3 017 322.00 | 19 435 995.00 | 22 453 316.00 |
CU Autres participations | 388 648.00 | | 388 648.00 | 388 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 754 509.00 | 372 376.00 | | 754 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 681.00 | 382 133.00 | | 351 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 504.00 | | | 76 504.00 |
DK Provisions réglementées | 92 756.00 | 69 567.00 | | 92 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 451.00 | 3 024 077.00 | | 3 475 451.00 |
DP Provisions pour risques | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 226.00 | 1 165 123.00 | | 802 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 253.00 | 923 623.00 | | 2 207 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 417.00 | 896 849.00 | | 715 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 837 978.00 | 6 540 645.00 | | 10 837 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 048.00 | 964 798.00 | | 783 048.00 |
EA Autres dettes | 23 271.00 | 23 453.00 | | 23 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 345.00 | 147 506.00 | | 385 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 754 538.00 | 10 661 996.00 | | 15 754 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 435 995.00 | 13 686 074.00 | | 19 435 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 856 625.00 | 9 656 727.00 | | 14 856 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 243.00 | 891 529.00 | | 503 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 564 403.00 | 22 208.00 | 30 586 611.00 | 30 564 403.00 |
FG Production vendue services | 4 530 620.00 | | 4 530 620.00 | 4 530 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 095 023.00 | 22 208.00 | 35 117 232.00 | 35 095 023.00 |
FM Production stockée | | | 10 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 627 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 334 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 127 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 090 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 540.00 | 70 312.00 | | 51 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615.00 | 278.00 | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | 3 756.00 | | 3 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 556.00 | 2 500.00 | | 5 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 089.00 | 6 256.00 | | 9 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 433.00 | 3 310.00 | | 7 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 710.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 622.00 | 28 209.00 | | 31 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 533.00 | -21 953.00 | | -22 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 630.00 | 151 931.00 | | 107 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 737 643.00 | 34 704 242.00 | | 35 737 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 385 962.00 | 34 322 109.00 | | 35 385 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 681.00 | 382 133.00 | | 351 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 725 355.00 | | 209 551.00 | 3 725 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 934 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 344.00 | | 13 000.00 | 325 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 975 142.00 | | 196 551.00 | 2 975 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 869.00 | | | 424 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 504.00 | 137 526.00 | | 2 076 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 1 539.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 898.00 | 135 987.00 | | 2 073 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 567.00 | 23 189.00 | | 69 567.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206 005.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 444 350.00 | 786 039.00 | 444 350.00 | 444 350.00 |
6T Sur comptes clients | 7 854.00 | 12 085.00 | 2 687.00 | 7 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 204.00 | 798 124.00 | 447 037.00 | 452 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 771.00 | 1 027 319.00 | 447 037.00 | 521 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004 130.00 | 447 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 837 978.00 | 10 837 978.00 | | 10 837 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 875.00 | 288 875.00 | | 288 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 312.00 | 228 312.00 | | 228 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 345.00 | 385 345.00 | | 385 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 354.00 | 1 944 354.00 | | 1 944 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VB T. V. A. | 733 656.00 | 733 656.00 | | 733 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 243.00 | 503 243.00 | | 503 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 984.00 | 116 488.00 | 182 496.00 | 298 984.00 |
VI Groupe et associés | 2 207 253.00 | 2 207 253.00 | | 2 207 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 006.00 | 1 569 006.00 | | 1 569 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 054.00 | 4 409 833.00 | 36 221.00 | 4 446 054.00 |
VW T.V.A. | 212 742.00 | 212 742.00 | | 212 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 039 121.00 | 14 856 625.00 | 182 496.00 | 15 039 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |