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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676.00 | 2 607.00 | 1 070.00 | 3 676.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
AP Constructions | 1 139 684.00 | 480 549.00 | 659 135.00 | 1 139 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 734.00 | 271 902.00 | 34 832.00 | 306 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 724.00 | 1 321 447.00 | 207 277.00 | 1 528 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 355.00 | 2 076 504.00 | 1 648 850.00 | 3 725 355.00 |
BN En cours de production de biens | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BT Marchandises | 8 714 088.00 | 444 350.00 | 8 269 738.00 | 8 714 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 464.00 | 7 854.00 | 1 990 610.00 | 1 998 464.00 |
BZ Autres créances | 1 641 774.00 | | 1 641 774.00 | 1 641 774.00 |
CF Disponibilités | 111 293.00 | | 111 293.00 | 111 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 489 427.00 | 452 204.00 | 12 037 223.00 | 12 489 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 214 782.00 | 2 528 708.00 | 13 686 074.00 | 16 214 782.00 |
CU Autres participations | 388 648.00 | | 388 648.00 | 388 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 372 376.00 | 335 507.00 | | 372 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 133.00 | 36 869.00 | | 382 133.00 |
DK Provisions réglementées | 69 567.00 | 46 378.00 | | 69 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 077.00 | 2 618 755.00 | | 3 024 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 343.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 343.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 123.00 | 731 692.00 | | 1 165 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 623.00 | 1 032 487.00 | | 923 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896 849.00 | 730 731.00 | | 896 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 645.00 | 4 393 905.00 | | 6 540 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 798.00 | 867 661.00 | | 964 798.00 |
EA Autres dettes | 23 453.00 | 41 663.00 | | 23 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 661 996.00 | 7 798 139.00 | | 10 661 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 686 074.00 | 10 439 237.00 | | 13 686 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 656 727.00 | 7 533 056.00 | | 9 656 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 529.00 | 216 081.00 | | 891 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 524 872.00 | 31 604.00 | 29 556 476.00 | 29 524 872.00 |
FG Production vendue services | 4 740 979.00 | | 4 740 979.00 | 4 740 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 265 851.00 | 31 604.00 | 34 297 455.00 | 34 265 851.00 |
FM Production stockée | | | 1 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 627 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 812 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 873 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 027 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 312.00 | 137 493.00 | | 70 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | 369.00 | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 256.00 | 500.00 | | 6 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | 687.00 | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | 11 825.00 | | 1 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 209.00 | 35 701.00 | | 28 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 953.00 | -35 201.00 | | -21 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 931.00 | -14 818.00 | | 151 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 704 242.00 | 28 757 369.00 | | 34 704 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 322 109.00 | 28 720 500.00 | | 34 322 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 133.00 | 36 869.00 | | 382 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 595.00 | | 62 884.00 | 3 693 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 125.00 | 3 725 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 125.00 | 2 975 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 902.00 | | 1 442.00 | 323 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 825.00 | | 61 442.00 | 2 944 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 869.00 | | | 424 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 558.00 | 128 948.00 | 24 002.00 | 1 971 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 373.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 324.00 | 128 575.00 | 24 002.00 | 1 969 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 378.00 | 23 189.00 | | 46 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 740.00 | 444 350.00 | 207 740.00 | 207 740.00 |
6T Sur comptes clients | 29 069.00 | 5 905.00 | 27 120.00 | 29 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 809.00 | 450 255.00 | 234 860.00 | 236 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 530.00 | 473 444.00 | 257 203.00 | 305 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 255.00 | 257 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 540 645.00 | 6 540 645.00 | | 6 540 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 492.00 | 352 492.00 | | 352 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 292.00 | 250 292.00 | | 250 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 888.00 | 86 888.00 | | 86 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 392.00 | | | 1 984 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VB T. V. A. | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VC Groupe et associés | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 529.00 | 891 529.00 | | 891 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 593.00 | 165 173.00 | 108 420.00 | 273 593.00 |
VI Groupe et associés | 917 623.00 | 917 623.00 | | 917 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 906.00 | | | 235 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 228.00 | | | 1 567 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 941.00 | 3 656 720.00 | 36 221.00 | 3 692 941.00 |
VW T.V.A. | 211 475.00 | 211 475.00 | | 211 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765 147.00 | 9 656 727.00 | 108 420.00 | 9 765 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |