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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 8 479.00 | 8 197.00 | 16 676.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
AP Constructions | 1 139 684.00 | 594 213.00 | 545 470.00 | 1 139 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 186.00 | 302 660.00 | 30 526.00 | 333 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 346.00 | 1 433 489.00 | 299 857.00 | 1 733 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 429.00 | 2 338 841.00 | 1 630 588.00 | 3 969 429.00 |
BN En cours de production de biens | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BT Marchandises | 10 953 973.00 | 866 632.00 | 10 087 341.00 | 10 953 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 377.00 | 18 069.00 | 2 699 307.00 | 2 717 377.00 |
BZ Autres créances | 723 954.00 | | 723 954.00 | 723 954.00 |
CF Disponibilités | 1 452 779.00 | | 1 452 779.00 | 1 452 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 878 019.00 | 884 701.00 | 14 993 317.00 | 15 878 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 847 447.00 | 3 223 542.00 | 16 623 905.00 | 19 847 447.00 |
CU Autres participations | 388 648.00 | | 388 648.00 | 388 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 1 006 191.00 | 754 509.00 | | 1 006 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 344.00 | 351 681.00 | | 363 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 781.00 | 76 504.00 | | 64 781.00 |
DK Provisions réglementées | 115 945.00 | 92 756.00 | | 115 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 262.00 | 3 475 451.00 | | 3 750 262.00 |
DP Provisions pour risques | 199 824.00 | 206 005.00 | | 199 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 824.00 | 206 005.00 | | 199 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 398.00 | 802 226.00 | | 596 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 527.00 | 2 207 253.00 | | 2 689 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282 731.00 | 715 417.00 | | 1 282 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 703 830.00 | 10 837 978.00 | | 6 703 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 819.00 | 783 048.00 | | 1 148 819.00 |
EA Autres dettes | 12 639.00 | 23 271.00 | | 12 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 876.00 | 385 345.00 | | 239 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 673 819.00 | 15 754 538.00 | | 12 673 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623 905.00 | 19 435 995.00 | | 16 623 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 199 430.00 | 14 856 625.00 | | 11 199 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 777.00 | 503 243.00 | | 313 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 036 525.00 | 3 101.00 | 32 039 626.00 | 32 036 525.00 |
FG Production vendue services | 5 126 156.00 | | 5 126 156.00 | 5 126 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 162 681.00 | 3 101.00 | 37 165 782.00 | 37 162 681.00 |
FM Production stockée | | | -7 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 397 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 393 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 887 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -79 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 876 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 801 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 311.00 | 51 540.00 | | 237 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | 615.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | 3 533.00 | | 6 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 723.00 | 5 556.00 | | 11 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 347.00 | 9 089.00 | | 18 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 606.00 | 7 433.00 | | 13 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 795.00 | 31 622.00 | | 36 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 448.00 | -22 533.00 | | -18 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 670.00 | 107 630.00 | | 141 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 535 431.00 | 35 737 643.00 | | 38 535 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 172 087.00 | 35 385 962.00 | | 38 172 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 344.00 | 351 681.00 | | 363 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 905.00 | | 54 931.00 | 3 934 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 408.00 | 3 969 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 408.00 | 3 206 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 344.00 | | | 338 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 171 692.00 | | 54 931.00 | 3 171 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 869.00 | | | 424 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 030.00 | 145 218.00 | 20 408.00 | 2 214 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 4 333.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 885.00 | 140 885.00 | 20 408.00 | 2 209 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 756.00 | 23 189.00 | | 92 756.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 005.00 | 199 824.00 | 206 005.00 | 206 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 786 039.00 | 866 632.00 | 786 039.00 | 786 039.00 |
6T Sur comptes clients | 17 252.00 | 10 304.00 | 9 487.00 | 17 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 291.00 | 876 936.00 | 795 526.00 | 803 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 053.00 | 1 099 950.00 | 1 001 532.00 | 1 102 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 076 761.00 | 1 001 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 703 830.00 | 6 703 830.00 | | 6 703 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 246.00 | 186 246.00 | | 186 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 297.00 | 237 297.00 | | 237 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 876.00 | 239 876.00 | | 239 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 690 563.00 | 2 690 563.00 | | 2 690 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
VB T. V. A. | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 777.00 | 313 777.00 | | 313 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 621.00 | 90 963.00 | 191 658.00 | 282 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 689 527.00 | 2 689 527.00 | | 2 689 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 183.00 | | | 116 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 651.00 | 709 651.00 | | 709 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 896.00 | 3 460 675.00 | 36 221.00 | 3 496 896.00 |
VW T.V.A. | 629 947.00 | 629 947.00 | | 629 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 391 088.00 | 11 199 430.00 | 191 658.00 | 11 391 088.00 |