| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
AH Fonds commercial | 321 667.00 | | 321 667.00 | 321 667.00 |
AP Constructions | 1 139 684.00 | 695 556.00 | 444 128.00 | 1 139 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 258.00 | 236 486.00 | 117 772.00 | 354 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 844 978.00 | 945 111.00 | 1 899 866.00 | 2 844 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102 132.00 | 1 893 830.00 | 3 208 302.00 | 5 102 132.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 445 336.00 | 343 038.00 | 7 102 298.00 | 7 445 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 010.00 | 47 267.00 | 1 756 743.00 | 1 804 010.00 |
BZ Autres créances | 1 654 561.00 | | 1 654 561.00 | 1 654 561.00 |
CF Disponibilités | 1 094 904.00 | | 1 094 904.00 | 1 094 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 013 596.00 | 390 305.00 | 11 623 291.00 | 12 013 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 115 728.00 | 2 284 135.00 | 14 831 594.00 | 17 115 728.00 |
CU Autres participations | 388 648.00 | | 388 648.00 | 388 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 001.00 | 200 001.00 | | 200 001.00 |
DG Autres réserves | 1 713 348.00 | 1 269 535.00 | | 1 713 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 262.00 | 543 813.00 | | 1 060 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 335.00 | 53 058.00 | | 41 335.00 |
DK Provisions réglementées | 162 323.00 | 139 134.00 | | 162 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 177 269.00 | 4 205 541.00 | | 5 177 269.00 |
DP Provisions pour risques | 315 077.00 | 198 581.00 | | 315 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 077.00 | 198 581.00 | | 315 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 092.00 | 2 311 484.00 | | 1 578 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 961.00 | 809 289.00 | | 311 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 721.00 | 10 493 047.00 | | 5 975 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 352.00 | 887 667.00 | | 1 064 352.00 |
EA Autres dettes | 126 366.00 | 4 185.00 | | 126 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 756.00 | 502 879.00 | | 282 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 339 248.00 | 15 008 580.00 | | 9 339 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 831 594.00 | 19 412 702.00 | | 14 831 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 750 287.00 | 11 950 223.00 | | 7 750 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 548.00 | 2 418.00 | | 3 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 495 708.00 | 5 177.00 | 33 500 885.00 | 33 495 708.00 |
FG Production vendue services | 5 897 045.00 | | 5 897 045.00 | 5 897 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 392 753.00 | 5 177.00 | 39 397 930.00 | 39 392 753.00 |
FM Production stockée | | | -8 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 314 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 644 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 428 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -502 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 981 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 844 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 405.00 | 69 430.00 | | 114 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 791.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 720.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 273.00 | 26 943.00 | | 51 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 731.00 | 30 034.00 | | 51 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 009.00 | -18 312.00 | | -40 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 367.00 | 206 763.00 | | 381 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 434 500.00 | 37 736 984.00 | | 40 434 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 374 238.00 | 37 193 171.00 | | 39 374 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 262.00 | 543 813.00 | | 1 060 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 109 222.00 | | 1 743 385.00 | 4 109 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 475.00 | 5 102 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 475.00 | 4 338 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 344.00 | | | 338 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 009.00 | | 1 743 385.00 | 3 346 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 869.00 | | | 424 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 688.00 | 321 869.00 | 455 727.00 | 2 027 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 812.00 | 3 864.00 | | 12 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 876.00 | 318 005.00 | 455 727.00 | 2 014 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 134.00 | 23 189.00 | | 139 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 581.00 | 315 077.00 | 198 581.00 | 198 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 577 485.00 | 343 038.00 | 577 485.00 | 577 485.00 |
6T Sur comptes clients | 28 003.00 | 26 641.00 | 7 377.00 | 28 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 488.00 | 369 679.00 | 584 862.00 | 605 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943 203.00 | 707 945.00 | 783 444.00 | 943 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 756.00 | 783 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 721.00 | 5 975 721.00 | | 5 975 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 359.00 | 323 359.00 | | 323 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 076.00 | 337 076.00 | | 337 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 126.00 | 183 126.00 | | 183 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 756.00 | 282 756.00 | | 282 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 302.00 | 1 734 302.00 | | 1 734 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VB T. V. A. | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
VC Groupe et associés | 663 366.00 | 663 366.00 | | 663 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 544.00 | 297 545.00 | 1 032 638.00 | 1 574 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 282 635.00 | | | 1 282 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 017 680.00 | | | 2 017 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 971.00 | 937 971.00 | | 937 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 577.00 | 3 473 355.00 | 36 221.00 | 3 509 577.00 |
VW T.V.A. | 163 690.00 | 163 690.00 | | 163 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 027 287.00 | 7 750 287.00 | 1 032 638.00 | 9 027 287.00 |