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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 854.00 | 258 167.00 | 3 687.00 | 261 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 899.00 | 115 796.00 | 17 103.00 | 132 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 751.00 | 1 093 674.00 | 133 077.00 | 1 226 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BF Prêts | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 150.00 | 1 467 637.00 | 170 513.00 | 1 638 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 289.00 | 49 301.00 | 2 944 988.00 | 2 994 289.00 |
BZ Autres créances | 613 208.00 | | 613 208.00 | 613 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635 726.00 | | 635 726.00 | 635 726.00 |
CF Disponibilités | 524 028.00 | | 524 028.00 | 524 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 690.00 | 49 301.00 | 4 749 389.00 | 4 798 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 840.00 | 1 516 939.00 | 4 919 902.00 | 6 436 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 509 093.00 | 397 011.00 | | 509 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 307.00 | 112 082.00 | | 430 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 246.00 | 592 939.00 | | 1 023 246.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 344.00 | 633 068.00 | | 239 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 60 618.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 090.00 | 2 819 011.00 | | 3 074 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 180.00 | 423 785.00 | | 534 180.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 2 546.00 | | 6 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 970.00 | 3 167.00 | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 866 656.00 | 3 942 194.00 | | 3 866 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 902.00 | 4 555 134.00 | | 4 919 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 556.00 | 3 730 118.00 | | 3 749 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 419 294.00 | 6 082 503.00 | 11 501 797.00 | 5 419 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 294.00 | 6 082 503.00 | 11 501 797.00 | 5 419 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 564 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 293 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 443.00 | | | 147 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 536.00 | 1 702.00 | | 41 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 979.00 | 1 702.00 | | 188 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 17 464.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 17 464.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 425.00 | -15 762.00 | | 185 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 090.00 | 47 507.00 | | 185 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 609.00 | 9 969 282.00 | | 11 766 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336 302.00 | 9 857 200.00 | | 11 336 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 307.00 | 112 082.00 | | 430 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 668.00 | 154 571.00 | | 104 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 457.00 | | 46 701.00 | 1 595 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009.00 | 1 638 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 009.00 | 1 367 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 154.00 | | 3 700.00 | 258 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 930.00 | | 41 441.00 | 1 329 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 374.00 | | 1 560.00 | 7 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 068.00 | 148 578.00 | 2 009.00 | 1 321 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 553.00 | 13 614.00 | | 244 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 515.00 | 134 964.00 | 2 009.00 | 1 076 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 243.00 | 158.00 | 100.00 | 49 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 243.00 | 158.00 | 100.00 | 49 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 243.00 | 15 158.00 | 5 100.00 | 69 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 158.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 090.00 | 3 074 090.00 | | 3 074 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 040.00 | 166 040.00 | | 166 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 527.00 | 123 527.00 | | 123 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 782.00 | 76 782.00 | | 76 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UP Prêts | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 606.00 | | | 2 941 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VB T. V. A. | 323 036.00 | | | 323 036.00 |
VC Groupe et associés | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 431.00 | 120 330.00 | 117 101.00 | 237 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 808.00 | | | 131 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 083.00 | | | 194 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 870.00 | 3 647 870.00 | | 3 647 870.00 |
VW T.V.A. | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 656.00 | 3 749 556.00 | 117 101.00 | 3 866 656.00 |