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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 354.00 | 261 371.00 | 1 983.00 | 263 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 234.00 | 59 020.00 | 8 215.00 | 67 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 416.00 | 458 959.00 | 66 457.00 | 525 416.00 |
BF Prêts | 216 807.00 | | 216 807.00 | 216 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 760.00 | 779 349.00 | 302 410.00 | 1 081 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 317.00 | | 2 201 317.00 | 2 201 317.00 |
BZ Autres créances | 673 649.00 | | 673 649.00 | 673 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 028.00 | | 649 028.00 | 649 028.00 |
CF Disponibilités | 915 981.00 | | 915 981.00 | 915 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 629.00 | | 52 629.00 | 52 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 604.00 | | 4 492 604.00 | 4 492 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 363.00 | 779 349.00 | 4 795 014.00 | 5 574 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 756.00 | | | 225 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 027 669.00 | 829 399.00 | | 1 027 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 253.00 | 348 270.00 | | 117 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 769.00 | 1 261 516.00 | | 1 228 769.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 201.00 | 456 919.00 | | 389 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 028.00 | 2 793 208.00 | | 2 816 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 778.00 | 365 325.00 | | 269 778.00 |
EA Autres dettes | 20 823.00 | 5 615.00 | | 20 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 062.00 | 774.00 | | 10 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 511 245.00 | 3 627 194.00 | | 3 511 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 795 014.00 | 4 928 709.00 | | 4 795 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 563.00 | 3 591 992.00 | | 3 255 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 909 620.00 | 6 639 142.00 | 10 548 763.00 | 3 909 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 620.00 | 6 639 142.00 | 10 548 763.00 | 3 909 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 629 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 247 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 482 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 349.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 067.00 | 254 667.00 | | 13 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 067.00 | 254 667.00 | | 13 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 34.00 | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 938.00 | 25 783.00 | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 155.00 | 25 817.00 | | 7 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 911.00 | 228 849.00 | | 5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 020.00 | 152 997.00 | | 47 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 660 300.00 | 10 696 826.00 | | 10 660 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 047.00 | 10 348 557.00 | | 10 543 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 253.00 | 348 270.00 | | 117 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 874.00 | 79 329.00 | | 52 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 048.00 | | 24 252.00 | 1 125 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 503.00 | 225 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 541.00 | 1 081 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 038.00 | 592 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 354.00 | | | 263 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 435.00 | | 24 252.00 | 598 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 259.00 | | | 263 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 794.00 | 44 943.00 | 16 388.00 | 750 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 638.00 | 1 733.00 | | 259 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 156.00 | 43 210.00 | 16 388.00 | 491 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 25 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 486.00 | 40 000.00 | 43 486.00 | 58 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 43 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816 028.00 | 2 816 028.00 | | 2 816 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
UP Prêts | 216 807.00 | 216 807.00 | | 216 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 317.00 | 2 201 317.00 | | 2 201 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 375 311.00 | 375 311.00 | | 375 311.00 |
VC Groupe et associés | 171 979.00 | 171 979.00 | | 171 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 919.00 | 112 919.00 | | 112 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 282.00 | 20 601.00 | 255 681.00 | 276 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 302.00 | | | 118 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 351.00 | 3 153 351.00 | | 3 153 351.00 |
VW T.V.A. | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 245.00 | 3 255 563.00 | 255 681.00 | 3 511 245.00 |