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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 354.00 | 263 091.00 | 263.00 | 263 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 673.00 | 66 068.00 | 13 605.00 | 79 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 735.00 | 492 201.00 | 105 534.00 | 597 735.00 |
BF Prêts | 167 853.00 | | 167 853.00 | 167 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 564.00 | 821 360.00 | 296 204.00 | 1 117 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121 189.00 | 141 359.00 | 2 979 831.00 | 3 121 189.00 |
BZ Autres créances | 623 277.00 | | 623 277.00 | 623 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 528.00 | | 711 528.00 | 711 528.00 |
CF Disponibilités | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 059.00 | 141 359.00 | 4 556 701.00 | 4 698 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 623.00 | 962 718.00 | 4 852 905.00 | 5 815 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 994 922.00 | 1 027 669.00 | | 994 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 191.00 | 117 253.00 | | 240 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 960.00 | 1 228 769.00 | | 1 318 960.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 55 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 55 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 923.00 | 389 201.00 | | 484 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 225.00 | 5 353.00 | | 59 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 704.00 | 2 816 028.00 | | 2 535 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 030.00 | 269 778.00 | | 287 030.00 |
EA Autres dettes | 31 379.00 | 20 823.00 | | 31 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 685.00 | 10 062.00 | | 30 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 945.00 | 3 511 245.00 | | 3 428 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 905.00 | 4 795 014.00 | | 4 852 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 210 019.00 | 3 255 563.00 | | 3 210 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 832.00 | 7 493 873.00 | 11 706 705.00 | 4 212 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 832.00 | 7 493 873.00 | 11 706 705.00 | 4 212 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 743 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 195 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 440 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 371.00 | 13 067.00 | | 122 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 371.00 | 13 067.00 | | 122 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 217.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 066.00 | 5 938.00 | | 79 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 271.00 | 7 155.00 | | 79 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 100.00 | 5 911.00 | | 43 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 012.00 | 47 020.00 | | 101 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 164.00 | 10 660 300.00 | | 11 873 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 973.00 | 10 543 047.00 | | 11 632 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 191.00 | 117 253.00 | | 240 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 759.00 | | 165 257.00 | 1 081 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 004.00 | 176 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 453.00 | 1 117 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 449.00 | 677 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 354.00 | | | 263 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 650.00 | | 164 207.00 | 592 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 756.00 | | 1 050.00 | 225 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 349.00 | 42 394.00 | 384.00 | 779 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 371.00 | 1 720.00 | | 261 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 978.00 | 40 674.00 | 384.00 | 517 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 141 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 191 359.00 | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 704.00 | 2 535 704.00 | | 2 535 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UP Prêts | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 312.00 | 2 975 312.00 | | 2 975 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 877.00 | 145 877.00 | | 145 877.00 |
VB T. V. A. | 337 187.00 | 337 187.00 | | 337 187.00 |
VC Groupe et associés | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 613.00 | 164 613.00 | | 164 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 310.00 | 101 384.00 | 218 926.00 | 320 310.00 |
VI Groupe et associés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 766.00 | | | 77 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 248.00 | 3 971 248.00 | | 3 971 248.00 |
VW T.V.A. | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 945.00 | 3 210 019.00 | 218 926.00 | 3 428 945.00 |