| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 354.00 | 259 638.00 | 3 716.00 | 263 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 536.00 | 67 730.00 | 11 806.00 | 79 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 188.00 | 423 426.00 | 87 761.00 | 511 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 254 310.00 | | 254 310.00 | 254 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 336.00 | 750 794.00 | 366 542.00 | 1 117 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 894.00 | 18 486.00 | 2 833 408.00 | 2 851 894.00 |
BZ Autres créances | 849 071.00 | | 849 071.00 | 849 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 028.00 | | 624 028.00 | 624 028.00 |
CF Disponibilités | 223 280.00 | | 223 280.00 | 223 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 653.00 | 18 486.00 | 4 562 167.00 | 4 580 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 989.00 | 769 280.00 | 4 928 709.00 | 5 697 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 829 399.00 | 509 093.00 | | 829 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 270.00 | 430 307.00 | | 348 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 516.00 | 1 023 246.00 | | 1 261 516.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 919.00 | 239 344.00 | | 456 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | 5 336.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 208.00 | 3 074 090.00 | | 2 793 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 325.00 | 534 180.00 | | 365 325.00 |
EA Autres dettes | 5 615.00 | 6 736.00 | | 5 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774.00 | 6 970.00 | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 194.00 | 3 866 656.00 | | 3 627 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 709.00 | 4 919 902.00 | | 4 928 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 992.00 | 3 749 556.00 | | 3 591 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 184 120.00 | 6 149 385.00 | 10 333 504.00 | 4 184 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 184 120.00 | 6 149 385.00 | 10 333 504.00 | 4 184 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 427 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 864 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 667.00 | 41 536.00 | | 254 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 667.00 | 188 979.00 | | 254 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 553.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 783.00 | 2 001.00 | | 25 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 817.00 | 3 554.00 | | 25 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 849.00 | 185 425.00 | | 228 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 997.00 | 185 090.00 | | 152 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 826.00 | 11 766 609.00 | | 10 696 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348 557.00 | 11 336 302.00 | | 10 348 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 270.00 | 430 307.00 | | 348 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 329.00 | 104 668.00 | | 79 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 149.00 | | 291 016.00 | 1 638 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 263 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 117.00 | 1 125 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 557.00 | 598 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 854.00 | | 1 500.00 | 261 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 362.00 | | 33 631.00 | 1 367 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 934.00 | | 255 885.00 | 8 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 637.00 | 60 431.00 | 777 274.00 | 1 467 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 167.00 | 1 470.00 | | 258 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 470.00 | 58 961.00 | 777 274.00 | 1 209 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 301.00 | 18 486.00 | 49 302.00 | 49 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 301.00 | 18 486.00 | 49 302.00 | 49 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 301.00 | 43 486.00 | 64 302.00 | 79 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 486.00 | 64 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 208.00 | 2 793 208.00 | | 2 793 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 338.00 | 88 338.00 | | 88 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UP Prêts | 254 310.00 | | | 254 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 761.00 | | | 2 832 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
VB T. V. A. | 319 986.00 | | | 319 986.00 |
VC Groupe et associés | 177 434.00 | | | 177 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 992.00 | 320 992.00 | | 320 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 927.00 | 100 725.00 | 35 202.00 | 135 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
VP Divers | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 645.00 | | | 335 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 603.00 | 3 796 603.00 | 200 000.00 | 3 996 603.00 |
VW T.V.A. | 129 769.00 | 129 769.00 | | 129 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 194.00 | 3 591 992.00 | 35 202.00 | 3 627 194.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 44.00 | | 23.00 |
ZE Dividendes | 22.00 | | | 22.00 |