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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 266.00 | 264 396.00 | 11 870.00 | 276 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 734.00 | 71 663.00 | 13 071.00 | 84 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 664.00 | 492 763.00 | 90 901.00 | 583 664.00 |
BF Prêts | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 612.00 | 828 822.00 | 241 790.00 | 1 070 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 822.00 | 84 391.00 | 2 219 431.00 | 2 303 822.00 |
BZ Autres créances | 477 336.00 | | 477 336.00 | 477 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 278.00 | | 705 278.00 | 705 278.00 |
CF Disponibilités | 3 570 567.00 | | 3 570 567.00 | 3 570 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 757.00 | | 83 757.00 | 83 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 140 760.00 | 84 391.00 | 7 056 369.00 | 7 140 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 372.00 | 913 213.00 | 7 298 159.00 | 8 211 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 985 113.00 | 994 922.00 | | 985 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 330.00 | 240 191.00 | | 230 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 290.00 | 1 318 960.00 | | 1 299 290.00 |
DP Provisions pour risques | 227 000.00 | 105 000.00 | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | 105 000.00 | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 998.00 | 484 923.00 | | 2 968 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353.00 | 59 225.00 | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 658.00 | 2 535 704.00 | | 2 371 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 020.00 | 287 030.00 | | 353 020.00 |
EA Autres dettes | 55 217.00 | 31 379.00 | | 55 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623.00 | 30 685.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 771 869.00 | 3 428 945.00 | | 5 771 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 298 159.00 | 4 852 905.00 | | 7 298 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 778 674.00 | 6 435 681.00 | 10 214 355.00 | 3 778 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 674.00 | 6 435 681.00 | 10 214 355.00 | 3 778 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 342 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 000.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 122 371.00 | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | 122 371.00 | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 205.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 79 271.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 325.00 | 43 100.00 | | 13 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 788.00 | 101 012.00 | | 98 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 364 012.00 | 11 873 164.00 | | 10 364 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 133 682.00 | 11 632 973.00 | | 10 133 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 330.00 | 240 191.00 | | 230 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 563.00 | | 36 634.00 | 1 117 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 054.00 | 125 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 587.00 | 1 070 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 533.00 | 668 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 354.00 | | 12 912.00 | 263 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 408.00 | | 23 522.00 | 677 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 802.00 | | 200.00 | 176 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 360.00 | 39 994.00 | 32 533.00 | 821 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 091.00 | 1 305.00 | | 263 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 269.00 | 38 689.00 | 32 533.00 | 558 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 162 000.00 | 40 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 141 359.00 | 16 842.00 | 73 809.00 | 141 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 359.00 | 16 842.00 | 73 809.00 | 141 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 359.00 | 178 842.00 | 113 809.00 | 246 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 842.00 | 113 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 658.00 | 2 371 658.00 | | 2 371 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UP Prêts | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 912.00 | 2 214 912.00 | | 2 214 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
VB T. V. A. | 379 279.00 | 379 279.00 | | 379 279.00 |
VC Groupe et associés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747 977.00 | 1 747 977.00 | | 1 747 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 021.00 | 96 509.00 | 1 044 895.00 | 1 221 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 697 260.00 | | | 2 697 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 990 863.00 | 2 990 863.00 | | 2 990 863.00 |
VW T.V.A. | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 771 869.00 | 4 647 356.00 | 1 044 895.00 | 5 771 869.00 |