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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 327.00 | 279 205.00 | 34 122.00 | 313 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 945.00 | 75 995.00 | 8 950.00 | 84 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 146.00 | 536 345.00 | 146 801.00 | 683 146.00 |
BF Prêts | 66 795.00 | | 66 795.00 | 66 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 162.00 | 891 545.00 | 265 617.00 | 1 157 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 348 636.00 | 74 450.00 | 3 274 186.00 | 3 348 636.00 |
BZ Autres créances | 418 513.00 | | 418 513.00 | 418 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 787 278.00 | | 787 278.00 | 787 278.00 |
CF Disponibilités | 1 437 546.00 | | 1 437 546.00 | 1 437 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 289.00 | | 317 289.00 | 317 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 262.00 | 74 450.00 | 6 234 812.00 | 6 309 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 424.00 | 965 995.00 | 6 500 429.00 | 7 466 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 965 444.00 | 985 113.00 | | 965 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 072.00 | 230 330.00 | | 465 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 362.00 | 1 299 290.00 | | 1 514 362.00 |
DP Provisions pour risques | 188 268.00 | 227 000.00 | | 188 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 268.00 | 227 000.00 | | 188 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 685.00 | 2 968 998.00 | | 1 572 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 361.00 | 22 353.00 | | 97 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 800.00 | 2 371 658.00 | | 2 691 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 827.00 | 353 020.00 | | 430 827.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 55 217.00 | | 4 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533.00 | 623.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 799.00 | 5 771 869.00 | | 4 797 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 429.00 | 7 298 159.00 | | 6 500 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 913.00 | 4 647 356.00 | | 3 646 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 021 306.00 | 12 910 217.00 | 16 931 523.00 | 4 021 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 021 306.00 | 12 910 217.00 | 16 931 523.00 | 4 021 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 026 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 114 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 086 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 13 600.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 13 600.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 782.00 | 275.00 | | 286 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 574.00 | 275.00 | | 295 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 574.00 | 13 325.00 | | -278 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 680.00 | 98 788.00 | | 174 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 046 376.00 | 10 364 012.00 | | 17 046 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581 304.00 | 10 133 682.00 | | 16 581 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 072.00 | 230 330.00 | | 465 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 611.00 | | 136 754.00 | 1 070 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 204.00 | 75 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 204.00 | 1 157 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 266.00 | | 37 061.00 | 276 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 397.00 | | 99 694.00 | 668 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 822.00 | 62 723.00 | | 828 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 396.00 | 14 809.00 | | 264 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 426.00 | 47 915.00 | | 564 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 23 468.00 | 62 200.00 | 227 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 391.00 | | 9 941.00 | 84 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 391.00 | | 9 941.00 | 84 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 391.00 | 23 468.00 | 72 141.00 | 311 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 468.00 | 72 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 800.00 | 2 691 800.00 | | 2 691 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 557.00 | 215 557.00 | | 215 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UP Prêts | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UX Autres créances clients | 3 269 667.00 | 3 269 667.00 | | 3 269 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VB T. V. A. | 318 451.00 | 318 451.00 | | 318 451.00 |
VC Groupe et associés | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 893.00 | 320 006.00 | 1 150 887.00 | 1 470 893.00 |
VI Groupe et associés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 289.00 | 317 289.00 | | 317 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 182.00 | 4 160 182.00 | | 4 160 182.00 |
VW T.V.A. | 95 865.00 | 95 865.00 | | 95 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 799.00 | 3 646 913.00 | 1 150 887.00 | 4 797 799.00 |