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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 020.00 | 41 454.00 | 5 566.00 | 47 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 993.00 | 61 845.00 | 38 148.00 | 99 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 881.00 | 120 255.00 | 72 625.00 | 192 881.00 |
BN En cours de production de biens | 4 372 749.00 | 272 358.00 | 4 100 391.00 | 4 372 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 287.00 | 10 207.00 | 813 080.00 | 823 287.00 |
BZ Autres créances | 1 157 036.00 | | 1 157 036.00 | 1 157 036.00 |
CF Disponibilités | 1 561 556.00 | | 1 561 556.00 | 1 561 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920 580.00 | 282 565.00 | 7 638 015.00 | 7 920 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 461.00 | 402 821.00 | 7 710 640.00 | 8 113 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | 80 613.00 | 53 754.00 | | 80 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 874.00 | 308 858.00 | | 200 874.00 |
DL TOTAL (I) | 616 864.00 | 697 991.00 | | 616 864.00 |
DP Provisions pour risques | 398 344.00 | 457 632.00 | | 398 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 320.00 | 17 054.00 | | 18 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 664.00 | 474 686.00 | | 416 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 806.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 429 974.00 | 4 730 010.00 | | 5 429 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 135.00 | 417 918.00 | | 515 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 291.00 | 606 637.00 | | 514 291.00 |
EA Autres dettes | 217 712.00 | 60 639.00 | | 217 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677 112.00 | 5 819 011.00 | | 6 677 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 710 640.00 | 6 991 687.00 | | 7 710 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612 573.00 | | 3 612 573.00 | 3 612 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612 573.00 | | 3 612 573.00 | 3 612 573.00 |
FM Production stockée | | | 921 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 664.00 | |
GE Autres charges | | | 13 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 1 644.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 1 644.00 | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 10 691.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 10 691.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 131.00 | -9 047.00 | | 1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 618.00 | -6 835.00 | | -15 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 723.00 | 4 399 246.00 | | 5 192 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 991 849.00 | 4 090 388.00 | | 4 991 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 874.00 | 308 858.00 | | 200 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 126.00 | | 16 004.00 | 246 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 039.00 | 28 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 249.00 | 192 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 210.00 | 147 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 219.00 | | 16 004.00 | 185 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 493.00 | | | 43 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 794.00 | 18 998.00 | 52 537.00 | 153 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 837.00 | 18 998.00 | 52 537.00 | 136 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 686.00 | 416 664.00 | 474 686.00 | 474 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 777.00 | 272 358.00 | 109 777.00 | 109 777.00 |
6T Sur comptes clients | 28 164.00 | 10 207.00 | 28 164.00 | 28 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 941.00 | 282 565.00 | 137 941.00 | 137 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 627.00 | 699 229.00 | 612 627.00 | 612 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 699 229.00 | 612 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 135.00 | 515 135.00 | | 515 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 607.00 | 179 607.00 | | 179 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UX Autres créances clients | 823 287.00 | | | 823 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 1 000 732.00 | | | 1 000 732.00 |
VC Groupe et associés | 140 108.00 | | | 140 108.00 |
VI Groupe et associés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 729.00 | 2 014 729.00 | | 2 014 729.00 |
VW T.V.A. | 179 801.00 | 179 801.00 | | 179 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 138.00 | 1 247 138.00 | | 1 247 138.00 |