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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 30 383.00 | 17 581.00 | 12 802.00 | 30 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 683.00 | 69 663.00 | 9 020.00 | 78 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 242.00 | 136 260.00 | 50 983.00 | 187 242.00 |
BN En cours de production de biens | 2 386 632.00 | 109 261.00 | 2 277 371.00 | 2 386 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 502.00 | 12 953.00 | 280 548.00 | 293 502.00 |
BZ Autres créances | 467 419.00 | | 467 419.00 | 467 419.00 |
CF Disponibilités | 355 544.00 | | 355 544.00 | 355 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 097.00 | 122 214.00 | 3 380 883.00 | 3 503 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 339.00 | 258 474.00 | 3 431 865.00 | 3 690 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 316 081.00 | | | 316 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 030.00 | | | -446 030.00 |
DL TOTAL (I) | 205 429.00 | | | 205 429.00 |
DP Provisions pour risques | 173 033.00 | | | 173 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 746.00 | | | 240 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547 107.00 | | | 2 547 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 348.00 | | | 140 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 219.00 | | | 285 219.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 690.00 | | | 2 985 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 865.00 | | | 3 431 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 690.00 | | | 2 985 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FG Production vendue services | 3 649 679.00 | | 3 649 679.00 | 3 649 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 651.00 | | 3 650 651.00 | 3 650 651.00 |
FM Production stockée | | | 245 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 280.00 | | | 3 952 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 310.00 | | | 4 398 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 030.00 | | | -446 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 239.00 | | 6 904.00 | 209 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 901.00 | 187 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 901.00 | 140 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 540.00 | | 6 028.00 | 163 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 285.00 | | 876.00 | 28 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 232.00 | 11 928.00 | 28 901.00 | 153 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 818.00 | 11 928.00 | 28 901.00 | 135 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 290.00 | 59 184.00 | 27 728.00 | 209 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 864.00 | 86 373.00 | 12 977.00 | 35 864.00 |
6T Sur comptes clients | 15 203.00 | | 2 249.00 | 15 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 067.00 | 86 373.00 | 15 226.00 | 51 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 357.00 | 145 557.00 | 42 954.00 | 260 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 557.00 | 42 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549 942.00 | 2 549 942.00 | | 2 549 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
UX Autres créances clients | 293 502.00 | 293 502.00 | | 293 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 802.00 | 17 802.00 | | 17 802.00 |
VB T. V. A. | 442 980.00 | 442 980.00 | | 442 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 082.00 | 790 082.00 | | 790 082.00 |
VW T.V.A. | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 690.00 | 2 985 690.00 | | 2 985 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
YT Sous‐traitance | 2 021 715.00 | | | 2 021 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 346 480.00 | | | 346 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 216.00 | | | 55 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 412.00 | | | 828 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 885.00 | | | 560 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 685 817.00 | | | 2 685 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |