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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 30 383.00 | 12 968.00 | 17 415.00 | 30 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 020.00 | 43 853.00 | 3 167.00 | 47 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 789.00 | 67 740.00 | 8 049.00 | 75 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 060.00 | 141 975.00 | 57 085.00 | 199 060.00 |
BN En cours de production de biens | 2 597 331.00 | 87 517.00 | 2 509 813.00 | 2 597 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 588.00 | 12 106.00 | 1 183 483.00 | 1 195 588.00 |
BZ Autres créances | 879 852.00 | | 879 852.00 | 879 852.00 |
CF Disponibilités | 982 193.00 | | 982 193.00 | 982 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 657 940.00 | 99 623.00 | 5 558 317.00 | 5 657 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 000.00 | 241 598.00 | 5 615 402.00 | 5 857 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | 251 486.00 | | | 251 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
DL TOTAL (I) | 768 804.00 | | | 768 804.00 |
DP Provisions pour risques | 267 670.00 | | | 267 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 216.00 | | | 283 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135 525.00 | | | 3 135 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 854.00 | | | 417 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 626.00 | | | 626 626.00 |
EA Autres dettes | 383 377.00 | | | 383 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 383.00 | | | 4 563 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 402.00 | | | 5 615 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 857.00 | | | 1 427 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 5 901 048.00 | | 5 901 048.00 | 5 901 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 977.00 | | 5 901 977.00 | 5 901 977.00 |
FM Production stockée | | | -1 775 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -194 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 645.00 | | | 43 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 094.00 | | | 4 888 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 155.00 | | | 4 706 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 881.00 | | 6 179.00 | 192 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 013.00 | | 6 179.00 | 147 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 255.00 | 21 719.00 | | 120 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 957.00 | 457.00 | | 16 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 298.00 | 21 262.00 | | 103 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 664.00 | 260 309.00 | 393 757.00 | 416 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 358.00 | 86 616.00 | 271 457.00 | 272 358.00 |
6T Sur comptes clients | 10 207.00 | 12 106.00 | 10 207.00 | 10 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 565.00 | 98 722.00 | 281 664.00 | 282 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 229.00 | 359 031.00 | 675 421.00 | 699 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 031.00 | 675 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 854.00 | 417 854.00 | | 417 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 517.00 | 96 517.00 | | 96 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 587.00 | 170 587.00 | | 170 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 091.00 | 329 091.00 | | 329 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 588.00 | | | 1 195 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VB T. V. A. | 671 572.00 | | | 671 572.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VP Divers | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 339.00 | 2 108 339.00 | | 2 108 339.00 |
VW T.V.A. | 334 193.00 | 334 193.00 | | 334 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 857.00 | 1 427 857.00 | | 1 427 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 132.00 | | | 184 132.00 |
ST Autres comptes | 2 031 420.00 | | | 2 031 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 227.00 | | | 208 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 122.00 | | | 321 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 954.00 | | | 773 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 501.00 | | | 561 501.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 928 965.00 | | | 2 928 965.00 |