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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 30 383.00 | 22 194.00 | 8 189.00 | 30 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 870.00 | 29 026.00 | 844.00 | 29 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 209.00 | 67 752.00 | 7 457.00 | 75 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 623.00 | 136 386.00 | 47 237.00 | 183 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 409.00 | 31 415.00 | 1 879 995.00 | 1 911 409.00 |
BZ Autres créances | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CF Disponibilités | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 425.00 | 31 415.00 | 2 060 011.00 | 2 091 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 049.00 | 167 800.00 | 2 107 248.00 | 2 275 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | | 214 787.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 492.00 | -129 949.00 | | -146 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 685.00 | -231 329.00 | | -641 685.00 |
DL TOTAL (I) | -452 799.00 | 188 886.00 | | -452 799.00 |
DP Provisions pour risques | 683 360.00 | 282 213.00 | | 683 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 186.00 | 15 424.00 | | 17 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 546.00 | 297 637.00 | | 700 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | 3 555.00 | | 2 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 297.00 | 343 037.00 | | 377 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 786.00 | 226 721.00 | | 449 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 943.00 | 500 802.00 | | 673 943.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 47 878.00 | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 616.00 | 209 596.00 | | 354 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 501.00 | 1 331 589.00 | | 1 859 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 248.00 | 1 818 112.00 | | 2 107 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
FG Production vendue services | 3 999 358.00 | | 3 999 358.00 | 3 999 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 672.00 | | 3 999 672.00 | 3 999 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 717.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 268.00 | 3 042 594.00 | | 4 140 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 781 953.00 | 3 273 924.00 | | 4 781 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 685.00 | -231 329.00 | | -641 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 095.00 | | 12 418.00 | 184 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 183 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 890.00 | 135 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 520.00 | | 10 832.00 | 137 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 161.00 | | 1 586.00 | 29 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 954.00 | 8 255.00 | 11 823.00 | 139 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 540.00 | 8 255.00 | 11 823.00 | 122 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 637.00 | 479 717.00 | 76 807.00 | 297 637.00 |
6T Sur comptes clients | 12 966.00 | 18 449.00 | | 12 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 966.00 | 18 449.00 | | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 603.00 | 498 165.00 | 76 807.00 | 310 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 498 165.00 | 76 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 786.00 | 449 786.00 | | 449 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 461.00 | 378 461.00 | | 378 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 616.00 | 354 616.00 | | 354 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 409.00 | 1 911 409.00 | | 1 911 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 886.00 | 2 007 886.00 | | 2 007 886.00 |
VW T.V.A. | 362 746.00 | 362 746.00 | | 362 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 501.00 | 1 859 501.00 | | 1 859 501.00 |