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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 30 383.00 | 15 275.00 | 15 109.00 | 30 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 020.00 | 45 436.00 | 1 583.00 | 47 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 137.00 | 75 107.00 | 11 030.00 | 86 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 285.00 | | 28 285.00 | 28 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 239.00 | 153 232.00 | 56 007.00 | 209 239.00 |
BN En cours de production de biens | 2 140 961.00 | 35 864.00 | 2 105 096.00 | 2 140 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 298.00 | 15 203.00 | 607 096.00 | 622 298.00 |
BZ Autres créances | 492 585.00 | | 492 585.00 | 492 585.00 |
CF Disponibilités | 299 753.00 | | 299 753.00 | 299 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 598.00 | 51 067.00 | 3 504 531.00 | 3 555 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 837.00 | 204 299.00 | 3 560 538.00 | 3 764 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
DH Report à nouveau | 218 426.00 | | | 218 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
DL TOTAL (I) | 651 459.00 | | | 651 459.00 |
DP Provisions pour risques | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 290.00 | | | 209 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 045 620.00 | | | 2 045 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 964.00 | | | 276 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 205.00 | | | 377 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 789.00 | | | 2 699 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 538.00 | | | 3 560 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 168.00 | | | 654 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 185.00 | | 3 496 185.00 | 3 496 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 185.00 | | 3 496 185.00 | 3 496 185.00 |
FM Production stockée | | | -456 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 789.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 201.00 | | | -115 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 380.00 | | | 3 422 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 724.00 | | | 3 324 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 656.00 | | | 97 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 060.00 | | 10 180.00 | 199 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 192.00 | | 10 348.00 | 153 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 454.00 | | -169.00 | 28 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 975.00 | 11 257.00 | | 141 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 560.00 | 11 257.00 | | 124 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 216.00 | 206 789.00 | 280 715.00 | 283 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 517.00 | 35 125.00 | 86 778.00 | 87 517.00 |
6T Sur comptes clients | 12 106.00 | 15 203.00 | 12 106.00 | 12 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 623.00 | 50 327.00 | 98 883.00 | 99 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 839.00 | 257 116.00 | 379 598.00 | 382 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 116.00 | 379 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 964.00 | 276 964.00 | | 276 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 336.00 | 133 336.00 | | 133 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 285.00 | 28 285.00 | | 28 285.00 |
UX Autres créances clients | 622 298.00 | 622 298.00 | | 622 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VB T. V. A. | 393 973.00 | 393 973.00 | | 393 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 169.00 | 1 143 169.00 | | 1 143 169.00 |
VW T.V.A. | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 168.00 | 654 168.00 | | 654 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
ST Autres comptes | 498 591.00 | | | 498 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 002.00 | | | 187 002.00 |
YT Sous‐traitance | 831 225.00 | | | 831 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 960.00 | | | 143 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 269.00 | | | 511 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 877.00 | | | 295 877.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 344.00 | | | 1 669 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |