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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 30 383.00 | 19 887.00 | 10 496.00 | 30 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 870.00 | 28 182.00 | 1 688.00 | 29 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 267.00 | 74 471.00 | 2 796.00 | 77 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 095.00 | 139 954.00 | 44 141.00 | 184 095.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 516.00 | 12 966.00 | 1 378 550.00 | 1 391 516.00 |
BZ Autres créances | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
CF Disponibilités | 335 395.00 | | 335 395.00 | 335 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 937.00 | 12 966.00 | 1 773 971.00 | 1 786 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 032.00 | 152 920.00 | 1 818 112.00 | 1 971 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 214 787.00 | 316 081.00 | | 214 787.00 |
DH Report à nouveau | -129 949.00 | | | -129 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 329.00 | -446 030.00 | | -231 329.00 |
DL TOTAL (I) | 188 886.00 | 205 429.00 | | 188 886.00 |
DP Provisions pour risques | 282 213.00 | 173 033.00 | | 282 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 424.00 | 67 713.00 | | 15 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 637.00 | 240 746.00 | | 297 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555.00 | 10 181.00 | | 3 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 037.00 | 2 547 107.00 | | 343 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 721.00 | 140 348.00 | | 226 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 802.00 | 285 219.00 | | 500 802.00 |
EA Autres dettes | 47 878.00 | 2 835.00 | | 47 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 589.00 | 2 985 690.00 | | 1 331 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 112.00 | 3 431 865.00 | | 1 818 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 2 907 622.00 | | 2 907 622.00 | 2 907 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 216.00 | | 2 908 216.00 | 2 908 216.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 378.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 594.00 | 3 952 280.00 | | 3 042 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 924.00 | 4 398 310.00 | | 3 273 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 329.00 | -446 030.00 | | -231 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 242.00 | | 3 453.00 | 187 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 184 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 137 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 667.00 | | 3 453.00 | 140 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 260.00 | 10 294.00 | 6 600.00 | 136 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 845.00 | 10 294.00 | 6 600.00 | 118 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 746.00 | 170 188.00 | 113 297.00 | 240 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 261.00 | -109 261.00 | | 109 261.00 |
6T Sur comptes clients | 12 953.00 | | -13.00 | 12 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 214.00 | -109 261.00 | -13.00 | 122 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 960.00 | 60 927.00 | 113 284.00 | 362 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 927.00 | 113 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 721.00 | 226 721.00 | | 226 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 239.00 | 75 239.00 | | 75 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 915.00 | 390 915.00 | | 390 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 596.00 | 209 596.00 | | 209 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 516.00 | 1 391 516.00 | | 1 391 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VB T. V. A. | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 702.00 | 1 451 542.00 | 29 161.00 | 1 480 702.00 |
VW T.V.A. | 319 400.00 | 319 400.00 | | 319 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 589.00 | 1 331 589.00 | | 1 331 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |