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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 8 271.00 | 193.00 | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 624.00 | 73 527.00 | 1 097.00 | 74 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 854.00 | | 220 854.00 | 220 854.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 594.00 | | 249 594.00 | 249 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 217.00 | 73 527.00 | 250 690.00 | 324 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
DL TOTAL (I) | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 690.00 | | | 250 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 666.00 | | | 180 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 328.00 | | 530 328.00 | 530 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 328.00 | | 530 328.00 | 530 328.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 26 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 655.00 | | | 526 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 514.00 | | | 466 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 191.00 | 6 336.00 | | 67 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | 6 336.00 | | 67 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 220 854.00 | | | 220 854.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 398.00 | 238 494.00 | 904.00 | 239 398.00 |
VW T.V.A. | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 666.00 | 180 666.00 | | 180 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
ST Autres comptes | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 045.00 | | | 72 045.00 |