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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 816.00 | 64 196.00 | 4 620.00 | 68 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 124.00 | 72 660.00 | 5 464.00 | 78 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
BZ Autres créances | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 690.00 | 72 661.00 | 109 030.00 | 181 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 119.00 | | | -56 119.00 |
DL TOTAL (I) | -47 268.00 | | | -47 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 756.00 | | | 94 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 125.00 | | 293 125.00 | 293 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 125.00 | | 293 125.00 | 293 125.00 |
FM Production stockée | | | 8 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 401.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | | | -3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 425.00 | | | 301 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 543.00 | | | 357 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 119.00 | | | -56 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 576.00 | | | 88 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 78 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 77 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 732.00 | | | 87 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 416.00 | 3 696.00 | 10 452.00 | 79 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | 3 696.00 | 10 452.00 | 79 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
UX Autres créances clients | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 981.00 | 11 682.00 | 42 341.00 | 54 981.00 |
VI Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 910.00 | 74 066.00 | 844.00 | 74 910.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 298.00 | 112 998.00 | 42 341.00 | 156 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
ST Autres comptes | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
YT Sous‐traitance | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |