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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 765.00 | 41 820.00 | 1 945.00 | 43 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 930.00 | 3 246.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 058.00 | 30 085.00 | -28.00 | 30 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 107.00 | 72 835.00 | 5 272.00 | 78 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
BT Marchandises | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 897.00 | 20 633.00 | 189 264.00 | 209 897.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 795.00 | 62 191.00 | 319 604.00 | 381 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 902.00 | 135 026.00 | 324 876.00 | 459 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -83 394.00 | -40 213.00 | | -83 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 137.00 | -43 180.00 | | -8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 130 239.00 | 138 376.00 | | 130 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 068.00 | 91 792.00 | | 103 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 299.00 | 93 161.00 | | 91 299.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1 816.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 637.00 | 188 023.00 | | 194 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 876.00 | 326 399.00 | | 324 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 637.00 | 188 023.00 | | 194 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 319.00 | | 1 038 319.00 | 1 038 319.00 |
FG Production vendue services | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 924.00 | | 1 042 924.00 | 1 042 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 358.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 3 074.00 | | 1 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 3 074.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 143.00 | 3 627.00 | | 2 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 3 643.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -569.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 603.00 | 1 144 438.00 | | 1 044 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 740.00 | 1 187 618.00 | | 1 052 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 137.00 | -43 180.00 | | -8 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 999.00 | | | 77 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 234.00 | | | 34 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 128.00 | 8 708.00 | | 64 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 948.00 | 5 872.00 | | 35 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 180.00 | 2 836.00 | | 28 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
6T Sur comptes clients | 15 827.00 | 4 806.00 | | 15 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 385.00 | 4 806.00 | | 57 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 385.00 | 4 806.00 | | 57 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 185 155.00 | | | 185 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VP Divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 369.00 | 235 369.00 | | 235 369.00 |
VW T.V.A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 637.00 | 194 637.00 | | 194 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 584.00 | 3 386.00 | | 11 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 217.00 | 15 349.00 | | 6 217.00 |
ST Autres comptes | 72 502.00 | 80 669.00 | | 72 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 701.00 | 21 776.00 | | 24 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 607.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 092.00 | 3 993.00 | | 12 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 329.00 | 237 104.00 | | 208 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 845.00 | 124 030.00 | | 121 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 420.00 | 117 794.00 | | 103 420.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |