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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 535.00 | 28 966.00 | 569.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 585.00 | 76 908.00 | 8 677.00 | 85 585.00 |
BT Marchandises | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 323.00 | 24 631.00 | 131 693.00 | 156 323.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 832.00 | 24 631.00 | 195 202.00 | 219 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 417.00 | 101 538.00 | 203 879.00 | 305 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -164 416.00 | -169 087.00 | | -164 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 621.00 | 4 670.00 | | -28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 28 732.00 | 57 353.00 | | 28 732.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 4 234.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 848.00 | 68 221.00 | | 40 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 133.00 | 52 716.00 | | 65 133.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 835.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 150.00 | 126 007.00 | | 173 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 879.00 | 183 360.00 | | 203 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 150.00 | 126 007.00 | | 173 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 234.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 585.00 | | 8 000.00 | 77 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 8 000.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 099.00 | 809.00 | | 76 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 334.00 | 809.00 | | 32 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 997.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 721.00 | 160.00 | 250.00 | 24 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 721.00 | 160.00 | 250.00 | 24 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 721.00 | 2 157.00 | 250.00 | 24 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 157.00 | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VC Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VP Divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 680.00 | 170 572.00 | 8 108.00 | 178 680.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 4 036.00 | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | 6 114.00 | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 60 942.00 | 69 233.00 | | 60 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 344.00 | 23 500.00 | | 33 344.00 |
YT Sous‐traitance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 919.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 793.00 | 4 955.00 | | 5 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 609.00 | 168 684.00 | | 124 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 896.00 | 96 167.00 | | 71 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 480.00 | 98 847.00 | | 100 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |