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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 930.00 | 3 246.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 28 967.00 | -713.00 | 28 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 303.00 | 73 662.00 | 2 641.00 | 76 303.00 |
BT Marchandises | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 194.00 | 21 270.00 | 174 924.00 | 196 194.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 763.00 | 21 270.00 | 276 493.00 | 297 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 066.00 | 94 932.00 | 279 134.00 | 374 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -91 530.00 | -83 394.00 | | -91 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 529.00 | -8 137.00 | | -41 529.00 |
DL TOTAL (I) | 88 711.00 | 130 239.00 | | 88 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 272.00 | 103 068.00 | | 110 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 002.00 | 91 299.00 | | 80 002.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 270.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 423.00 | 194 637.00 | | 190 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 134.00 | 324 876.00 | | 279 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 423.00 | 194 637.00 | | 190 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 179.00 | | 1 035 179.00 | 1 035 179.00 |
FG Production vendue services | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 817.00 | | 1 039 817.00 | 1 039 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 1 003.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 296.00 | 342.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | 1 345.00 | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 2 143.00 | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 2 143.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -798.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 625.00 | 1 044 603.00 | | 1 085 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 153.00 | 1 052 740.00 | | 1 127 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 529.00 | -8 137.00 | | -41 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 107.00 | | 1 534.00 | 78 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 338.00 | 76 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338.00 | 32 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 234.00 | | 1 534.00 | 34 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 835.00 | 4 109.00 | 3 282.00 | 72 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 820.00 | 1 945.00 | | 41 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 015.00 | 2 164.00 | 3 282.00 | 31 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
6T Sur comptes clients | 20 633.00 | 1 913.00 | 1 276.00 | 20 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 191.00 | 1 913.00 | 42 834.00 | 62 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 191.00 | 1 913.00 | 42 834.00 | 62 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913.00 | 42 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 170 689.00 | | | 170 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VP Divers | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 283.00 | 225 283.00 | | 225 283.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 423.00 | 190 423.00 | | 190 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 641.00 | 11 584.00 | | 6 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | 6 217.00 | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 72 771.00 | 72 502.00 | | 72 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 736.00 | 24 701.00 | | 29 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 508.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 476.00 | 12 092.00 | | 7 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 109.00 | 208 329.00 | | 208 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 222.00 | 121 845.00 | | 116 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 897.00 | 103 420.00 | | 108 897.00 |