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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 535.00 | 26 900.00 | 2 635.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 585.00 | 74 841.00 | 2 743.00 | 77 585.00 |
BT Marchandises | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 558.00 | 23 163.00 | 114 395.00 | 137 558.00 |
BZ Autres créances | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 959.00 | 23 163.00 | 197 796.00 | 220 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 544.00 | 98 004.00 | 200 540.00 | 298 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108.00 | | | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -133 059.00 | -91 530.00 | | -133 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 028.00 | -41 529.00 | | -36 028.00 |
DL TOTAL (I) | 52 683.00 | 88 711.00 | | 52 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 312.00 | 110 272.00 | | 65 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 989.00 | 80 002.00 | | 77 989.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 857.00 | 190 423.00 | | 147 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 540.00 | 279 134.00 | | 200 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 857.00 | 190 423.00 | | 147 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 449.00 | | 898 449.00 | 898 449.00 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 647.00 | | 902 647.00 | 902 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 324.00 | 366.00 | | 67 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 1 059.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486.00 | 296.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 2 605.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 368.00 | 2 681.00 | | 68 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 368.00 | 2 736.00 | | 68 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 823.00 | -131.00 | | -66 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 359.00 | 1 085 625.00 | | 973 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 387.00 | 1 127 153.00 | | 1 009 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 028.00 | -41 529.00 | | -36 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 303.00 | | 1 282.00 | 76 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 430.00 | | 1 282.00 | 32 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 662.00 | 5 356.00 | 4 176.00 | 73 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 897.00 | 5 356.00 | 4 176.00 | 29 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 270.00 | 3 735.00 | 1 842.00 | 21 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 270.00 | 3 735.00 | 1 842.00 | 21 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 270.00 | 3 735.00 | 1 842.00 | 21 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | 1 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 645.00 | 172 537.00 | 108.00 | 172 645.00 |
VW T.V.A. | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 857.00 | 147 857.00 | | 147 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 6 641.00 | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 6 390.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 69 913.00 | 72 771.00 | | 69 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 451.00 | 29 736.00 | | 22 451.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 835.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 423.00 | 7 476.00 | | 6 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 486.00 | 208 109.00 | | 180 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 754.00 | 116 222.00 | | 100 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 343.00 | 108 897.00 | | 98 343.00 |