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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 535.00 | 29 427.00 | 108.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 585.00 | 77 369.00 | 8 216.00 | 85 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 537.00 | 24 631.00 | 117 906.00 | 142 537.00 |
BZ Autres créances | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CF Disponibilités | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 955.00 | 24 631.00 | 163 325.00 | 187 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 540.00 | 101 999.00 | 171 541.00 | 273 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -193 037.00 | -164 416.00 | | -193 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 527.00 | -28 621.00 | | -37 527.00 |
DL TOTAL (I) | -8 795.00 | 28 732.00 | | -8 795.00 |
DP Provisions pour risques | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 676.00 | 40 848.00 | | 38 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 479.00 | 65 133.00 | | 67 479.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 2 169.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 339.00 | 173 150.00 | | 178 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 541.00 | 203 879.00 | | 171 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 339.00 | 173 150.00 | | 178 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 908.00 | 461.00 | | 76 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 143.00 | 461.00 | | 33 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
6T Sur comptes clients | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 112 999.00 | 112 999.00 | | 112 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VB T. V. A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 046.00 | 168 938.00 | 8 108.00 | 177 046.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 4 893.00 | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 554.00 | 5 162.00 | | 5 554.00 |
ST Autres comptes | 47 815.00 | 60 942.00 | | 47 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 488.00 | 33 344.00 | | 36 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460.00 | 1 033.00 | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 900.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 156.00 | 5 793.00 | | 5 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 317.00 | 100 480.00 | | 92 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |