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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 535.00 | 28 157.00 | 1 378.00 | 29 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 585.00 | 76 099.00 | 1 486.00 | 77 585.00 |
BT Marchandises | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 549.00 | 24 721.00 | 127 828.00 | 152 549.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 594.00 | 24 721.00 | 181 874.00 | 206 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 179.00 | 100 819.00 | 183 360.00 | 284 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -169 087.00 | -133 059.00 | | -169 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 670.00 | -36 028.00 | | 4 670.00 |
DL TOTAL (I) | 57 353.00 | 52 683.00 | | 57 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234.00 | 4 555.00 | | 4 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 65 312.00 | | 68 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | 77 989.00 | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 007.00 | 147 857.00 | | 126 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 360.00 | 200 540.00 | | 183 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 007.00 | 147 857.00 | | 126 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 234.00 | 4 555.00 | | 4 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 841.00 | 1 257.00 | | 74 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 076.00 | 1 257.00 | | 31 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 163.00 | 1 789.00 | 231.00 | 23 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 163.00 | 1 789.00 | 231.00 | 23 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 163.00 | 1 789.00 | 231.00 | 23 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 789.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VB T. V. A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 440.00 | 161 332.00 | 108.00 | 161 440.00 |
VW T.V.A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 007.00 | 126 007.00 | | 126 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 5 226.00 | | 4 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 114.00 | 5 852.00 | | 6 114.00 |
ST Autres comptes | 69 233.00 | 69 913.00 | | 69 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 500.00 | 22 451.00 | | 23 500.00 |
YT Sous‐traitance | | 126.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 1 197.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | 6 423.00 | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 684.00 | 180 486.00 | | 168 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 167.00 | 100 754.00 | | 96 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 847.00 | 98 343.00 | | 98 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |