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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 337.00 | 69 799.00 | 4 538.00 | 74 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 848.00 | 132 149.00 | 12 700.00 | 144 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 593.00 | 202 452.00 | 171 141.00 | 373 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
BN En cours de production de biens | 216 632.00 | | 216 632.00 | 216 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 790.00 | 28 016.00 | 196 774.00 | 224 790.00 |
BZ Autres créances | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 915.00 | 28 016.00 | 629 899.00 | 657 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 508.00 | 230 468.00 | 801 039.00 | 1 031 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 677 055.00 | 554 592.00 | | 677 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 275.00 | 122 463.00 | | -1 030 275.00 |
DL TOTAL (I) | -344 835.00 | 685 440.00 | | -344 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 529.00 | 312 509.00 | | 329 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 057.00 | 29 778.00 | | 29 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 557.00 | 201 112.00 | | 302 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 527.00 | 364 211.00 | | 469 527.00 |
EA Autres dettes | 15 204.00 | 2 848.00 | | 15 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 875.00 | 910 459.00 | | 1 145 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 039.00 | 1 595 899.00 | | 801 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 498.00 | 792 928.00 | | 1 056 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 946.00 | 167 238.00 | | 211 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 363.00 | | 1 742.00 | 614 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 760.00 | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 512.00 | 373 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 752.00 | 219 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 195.00 | | 1 742.00 | 445 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 382.00 | 34 549.00 | 220 479.00 | 388 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 878.00 | 34 549.00 | 220 479.00 | 387 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 499.00 | 20 085.00 | 16 568.00 | 24 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 499.00 | 20 085.00 | 16 568.00 | 24 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 499.00 | 20 085.00 | 16 568.00 | 24 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 085.00 | 16 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 557.00 | 302 557.00 | | 302 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 518.00 | 398 518.00 | | 398 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 192 599.00 | | | 192 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VB T. V. A. | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 946.00 | 211 946.00 | | 211 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 582.00 | 28 206.00 | 89 376.00 | 117 582.00 |
VI Groupe et associés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 331.00 | 292 331.00 | | 292 331.00 |
VW T.V.A. | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 875.00 | 1 056 498.00 | 89 376.00 | 1 145 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 876.00 | 11 047.00 | | 8 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 716.00 | 129 745.00 | | 77 716.00 |
ST Autres comptes | 83 897.00 | 97 365.00 | | 83 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 119.00 | 67 948.00 | | 76 119.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 301 307.00 | 164 453.00 | | 301 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 179.00 | 89 249.00 | | 166 179.00 |
YW Taxe professionnelle | | 774.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 876.00 | 11 821.00 | | 8 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 235.00 | 92 611.00 | | 69 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 244.00 | 66 634.00 | | 39 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 219.00 | 548 761.00 | | 705 219.00 |