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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 795.00 | 73 673.00 | 3 122.00 | 76 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 339.00 | 146 373.00 | 14 965.00 | 161 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 541.00 | 220 550.00 | 171 991.00 | 392 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 612.00 | | 122 612.00 | 122 612.00 |
BN En cours de production de biens | 153 324.00 | | 153 324.00 | 153 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 116.00 | 43 154.00 | 368 962.00 | 412 116.00 |
BZ Autres créances | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
CF Disponibilités | 172 369.00 | | 172 369.00 | 172 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 930.00 | 43 154.00 | 972 776.00 | 1 015 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 472.00 | 263 705.00 | 1 144 767.00 | 1 408 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -277 069.00 | -353 220.00 | | -277 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 416.00 | 76 151.00 | | 260 416.00 |
DL TOTAL (I) | -8 269.00 | -268 685.00 | | -8 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 212 213.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 371.00 | 69 518.00 | | 49 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 718.00 | 381 123.00 | | 306 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 693.00 | 564 119.00 | | 156 693.00 |
EA Autres dettes | 619 489.00 | 11 028.00 | | 619 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 036.00 | 1 238 001.00 | | 1 153 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 767.00 | 969 316.00 | | 1 144 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 036.00 | 1 164 931.00 | | 1 153 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 100 420.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 996.00 | | 13 545.00 | 378 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 588.00 | | 13 545.00 | 224 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 542.00 | 7 009.00 | | 213 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 038.00 | 7 009.00 | | 213 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 158.00 | 4 997.00 | | 38 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 158.00 | 4 997.00 | | 38 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 158.00 | 4 997.00 | | 38 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 718.00 | 306 718.00 | | 306 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 489.00 | 619 489.00 | | 619 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 363 431.00 | 363 431.00 | | 363 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VB T. V. A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VI Groupe et associés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 760.00 | 549 760.00 | | 549 760.00 |
VW T.V.A. | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 539.00 | 1 133 539.00 | | 1 133 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | 3 653.00 | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 285.00 | 24 165.00 | | 34 285.00 |
ST Autres comptes | 96 654.00 | 65 868.00 | | 96 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 618.00 | 132 360.00 | | 93 618.00 |
YT Sous‐traitance | 370 199.00 | 115 134.00 | | 370 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 619.00 | 115 893.00 | | 160 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 231.00 | 6 530.00 | | 6 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 619.00 | 10 183.00 | | 9 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 063.00 | 85 824.00 | | 74 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 503.00 | 38 647.00 | | 35 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 376.00 | 453 420.00 | | 755 376.00 |