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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 795.00 | 81 027.00 | 13 769.00 | 94 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 687.00 | 161 661.00 | 7 026.00 | 168 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 097.00 | 243 191.00 | 177 906.00 | 421 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
BN En cours de production de biens | 112 998.00 | | 112 998.00 | 112 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 146.00 | | 467 146.00 | 467 146.00 |
BZ Autres créances | 162 407.00 | | 162 407.00 | 162 407.00 |
CF Disponibilités | 308 709.00 | | 308 709.00 | 308 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 305.00 | | 1 201 305.00 | 1 201 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 401.00 | 243 191.00 | 1 379 210.00 | 1 622 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -16 654.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 896.00 | 174 688.00 | | 401 896.00 |
DL TOTAL (I) | 410 284.00 | 166 418.00 | | 410 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 20 804.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 637.00 | 403 801.00 | | 114 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 383.00 | 142 339.00 | | 97 383.00 |
EA Autres dettes | 755 806.00 | 578 453.00 | | 755 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 926.00 | 1 160 466.00 | | 968 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 210.00 | 1 326 884.00 | | 1 379 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 926.00 | 1 160 466.00 | | 968 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 964.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 309.00 | | 3 788.00 | 417 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 694.00 | | 788.00 | 262 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | 3 000.00 | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 893.00 | 12 299.00 | | 230 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 389.00 | 12 299.00 | | 230 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 806.00 | 755 806.00 | | 755 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 467 146.00 | 467 146.00 | | 467 146.00 |
VB T. V. A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VC Groupe et associés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 712.00 | 97 712.00 | | 97 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 110.00 | 648 110.00 | | 648 110.00 |
VW T.V.A. | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 926.00 | 968 926.00 | | 968 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | 16 159.00 | | 4 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 546.00 | 10 563.00 | | 35 546.00 |
ST Autres comptes | 102 962.00 | 98 095.00 | | 102 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 488.00 | 177 816.00 | | 146 488.00 |
YT Sous‐traitance | 596 954.00 | 592 189.00 | | 596 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 583.00 | 176 245.00 | | 347 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 663.00 | 4 710.00 | | 6 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 315.00 | 20 869.00 | | 11 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 108.00 | 125 802.00 | | 158 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 940.00 | 59 522.00 | | 74 940.00 |
ZE Dividendes | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 532.00 | 1 054 909.00 | | 1 229 532.00 |