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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 335.00 | 71 646.00 | 3 689.00 | 75 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 254.00 | 141 392.00 | 7 862.00 | 149 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 996.00 | 213 542.00 | 165 454.00 | 378 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 535.00 | | 209 535.00 | 209 535.00 |
BN En cours de production de biens | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 357.00 | 38 158.00 | 251 199.00 | 289 357.00 |
BZ Autres créances | 85 128.00 | | 85 128.00 | 85 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 094.00 | | 163 094.00 | 163 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 020.00 | 38 158.00 | 803 862.00 | 842 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 016.00 | 251 699.00 | 969 316.00 | 1 221 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
CU Autres participations | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -353 220.00 | 677 055.00 | | -353 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 151.00 | -1 030 275.00 | | 76 151.00 |
DL TOTAL (I) | -268 685.00 | -344 835.00 | | -268 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 213.00 | 329 529.00 | | 212 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 518.00 | 29 057.00 | | 69 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 123.00 | 302 557.00 | | 381 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 119.00 | 469 527.00 | | 564 119.00 |
EA Autres dettes | 11 028.00 | 15 204.00 | | 11 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 001.00 | 1 145 875.00 | | 1 238 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 316.00 | 801 039.00 | | 969 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 931.00 | 1 056 498.00 | | 164 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 420.00 | 211 946.00 | | 100 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 593.00 | | 5 403.00 | 373 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 185.00 | | 5 403.00 | 219 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 452.00 | 11 090.00 | | 202 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 948.00 | 11 090.00 | | 201 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 016.00 | 26 965.00 | 16 824.00 | 28 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 016.00 | 26 965.00 | 16 824.00 | 28 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 016.00 | 26 965.00 | 16 824.00 | 28 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 770.00 | 482 770.00 | | 482 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 245 885.00 | 245 885.00 | | 245 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 727.00 | 37 657.00 | 73 070.00 | 110 727.00 |
VI Groupe et associés | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 429.00 | 380 429.00 | | 380 429.00 |
VW T.V.A. | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 001.00 | 1 164 931.00 | 73 070.00 | 1 238 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | 8 876.00 | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 165.00 | 77 716.00 | | 24 165.00 |
ST Autres comptes | 65 868.00 | 83 897.00 | | 65 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 360.00 | 76 119.00 | | 132 360.00 |
YT Sous‐traitance | 115 134.00 | 301 307.00 | | 115 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 893.00 | 166 179.00 | | 115 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 183.00 | 8 876.00 | | 10 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 824.00 | 69 233.00 | | 85 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 647.00 | 39 244.00 | | 38 647.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 420.00 | 705 219.00 | | 453 420.00 |