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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 240.00 | 85 498.00 | 16 742.00 | 102 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 867.00 | 166 196.00 | 5 671.00 | 171 867.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 721.00 | 252 197.00 | 204 524.00 | 456 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
BN En cours de production de biens | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 587.00 | | 1 239 587.00 | 1 239 587.00 |
BZ Autres créances | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
CF Disponibilités | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 673.00 | | 1 520 673.00 | 1 520 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 395.00 | 252 197.00 | 1 725 197.00 | 1 977 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 521.00 | 3.00 | | 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 348.00 | 401 896.00 | | 266 348.00 |
DL TOTAL (I) | 367 632.00 | 410 284.00 | | 367 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 078.00 | 1 100.00 | | 293 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 547.00 | | | 163 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 856.00 | 114 637.00 | | 117 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 065.00 | 97 383.00 | | 127 065.00 |
EA Autres dettes | 656 019.00 | 755 806.00 | | 656 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 565.00 | 968 926.00 | | 1 357 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 197.00 | 1 379 210.00 | | 1 725 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 565.00 | 968 926.00 | | 1 357 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 889.00 | | | 290 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 097.00 | | 35 624.00 | 421 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 504.00 | | | 150 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 482.00 | | 10 624.00 | 263 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | 25 000.00 | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 191.00 | 9 006.00 | | 243 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 687.00 | 9 006.00 | | 242 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 019.00 | 656 019.00 | | 656 019.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 587.00 | 1 239 587.00 | | 1 239 587.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 078.00 | 293 078.00 | | 293 078.00 |
VI Groupe et associés | 163 547.00 | 163 547.00 | | 163 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 883.00 | 1 323 883.00 | | 1 323 883.00 |
VW T.V.A. | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 565.00 | 1 357 565.00 | | 1 357 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | 4 652.00 | | 8 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 130.00 | 35 546.00 | | 53 130.00 |
ST Autres comptes | 187 076.00 | 102 962.00 | | 187 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 374.00 | 146 488.00 | | 140 374.00 |
YT Sous‐traitance | 109 508.00 | 596 954.00 | | 109 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 294 853.00 | 347 583.00 | | 294 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 881.00 | 6 663.00 | | 11 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 179.00 | 11 315.00 | | 20 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 162.00 | 158 108.00 | | 95 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 750.00 | 74 940.00 | | 48 750.00 |
ZE Dividendes | 309 000.00 | | | 309 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 941.00 | 1 229 532.00 | | 784 941.00 |