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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 795.00 | 76 833.00 | 17 963.00 | 94 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 899.00 | 153 556.00 | 14 343.00 | 167 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 309.00 | 230 893.00 | 186 416.00 | 417 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 608.00 | | 188 608.00 | 188 608.00 |
BN En cours de production de biens | 194 245.00 | | 194 245.00 | 194 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 665.00 | | 337 665.00 | 337 665.00 |
BZ Autres créances | 329 010.00 | | 329 010.00 | 329 010.00 |
CF Disponibilités | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 468.00 | | 1 140 468.00 | 1 140 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 777.00 | 230 893.00 | 1 326 884.00 | 1 557 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -16 654.00 | -277 069.00 | | -16 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 688.00 | 260 416.00 | | 174 688.00 |
DL TOTAL (I) | 166 418.00 | -8 269.00 | | 166 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 804.00 | 1 269.00 | | 20 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 49 371.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 19 497.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 801.00 | 306 718.00 | | 403 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 339.00 | 156 692.00 | | 142 339.00 |
EA Autres dettes | 578 453.00 | 619 489.00 | | 578 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 466.00 | 1 153 036.00 | | 1 160 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 884.00 | 1 144 767.00 | | 1 326 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 466.00 | 1 153 036.00 | | 1 160 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 964.00 | 154.00 | | 19 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 550.00 | 10 342.00 | | 220 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 046.00 | 10 342.00 | | 220 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 154.00 | | 43 154.00 | 43 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 801.00 | 403 801.00 | | 403 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 453.00 | 578 453.00 | | 578 453.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 337 665.00 | 337 665.00 | | 337 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VC Groupe et associés | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 850.00 | 32 850.00 | | 32 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 792.00 | 678 792.00 | | 678 792.00 |
VW T.V.A. | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 466.00 | 1 145 466.00 | | 1 145 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 159.00 | 3 388.00 | | 16 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 563.00 | 34 285.00 | | 10 563.00 |
ST Autres comptes | 98 095.00 | 96 654.00 | | 98 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 816.00 | 93 618.00 | | 177 816.00 |
YT Sous‐traitance | 592 189.00 | 370 199.00 | | 592 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 245.00 | 160 619.00 | | 176 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 710.00 | 6 231.00 | | 4 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 869.00 | 9 619.00 | | 20 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 802.00 | 74 063.00 | | 125 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 522.00 | 35 503.00 | | 59 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 909.00 | 755 376.00 | | 1 054 909.00 |