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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 425.00 | 604 030.00 | 103 394.00 | 707 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 819.00 | 198 808.00 | 19 011.00 | 217 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 576.00 | 809 763.00 | 144 813.00 | 954 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 596.00 | 4 462.00 | 167 134.00 | 171 596.00 |
BZ Autres créances | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CF Disponibilités | 266 931.00 | | 266 931.00 | 266 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 940.00 | 4 462.00 | 461 478.00 | 465 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 517.00 | 814 225.00 | 606 291.00 | 1 420 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
DL TOTAL (I) | 299 813.00 | | | 299 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 263.00 | | | 107 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 170.00 | | | 108 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 478.00 | | | 306 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 291.00 | | | 606 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 902.00 | | | 238 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 883.00 | | 1 322 883.00 | 1 322 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 883.00 | | 1 322 883.00 | 1 322 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 266.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 356.00 | | | 1 337 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 311.00 | | | 1 279 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 289.00 | | 37 713.00 | 918 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 954 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 925 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 958.00 | | 37 713.00 | 888 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 371.00 | 61 818.00 | 1 426.00 | 749 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 448.00 | 61 818.00 | 1 426.00 | 742 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 196.00 | 1 266.00 | | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 1 266.00 | | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 1 266.00 | | 3 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 166 242.00 | | | 166 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 263.00 | 39 687.00 | 67 576.00 | 107 263.00 |
VI Groupe et associés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 894.00 | 194 494.00 | 6 400.00 | 200 894.00 |
VW T.V.A. | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 478.00 | 238 902.00 | 67 576.00 | 306 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
ST Autres comptes | 286 856.00 | | | 286 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 702.00 | | | 73 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 224 174.00 | | | 224 174.00 |
YT Sous‐traitance | 114 319.00 | | | 114 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 263.00 | | | 194 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 681.00 | | | 128 681.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 839.00 | | | 497 839.00 |