| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 3 458.00 | 1 845.00 | 5 303.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 405.00 | 571 182.00 | 73 222.00 | 644 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 466.00 | 219 055.00 | 16 411.00 | 235 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 586.00 | 793 695.00 | 113 891.00 | 907 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 120.00 | 6 030.00 | 300 089.00 | 306 120.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 237 266.00 | 1.00 | 237 266.00 | 237 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 451.00 | 6 030.00 | 549 420.00 | 555 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 038.00 | 799 726.00 | 663 312.00 | 1 463 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 224 673.00 | 183 952.00 | | 224 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 788.00 | 55 721.00 | | 50 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 800.00 | 4 200.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 445 416.00 | 411 027.00 | | 445 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 306.00 | 72 087.00 | | 20 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 7 766.00 | | 3 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | 116 831.00 | | 87 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 116.00 | 100 205.00 | | 106 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 895.00 | 302 780.00 | | 217 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 312.00 | 713 808.00 | | 663 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 365.00 | 279 073.00 | | 211 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 293.00 | | 9 301.00 | 900 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 907 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 008.00 | 20 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 891.00 | | 2 665.00 | 19 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 236.00 | | 6 635.00 | 873 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 165.00 | | 1.00 | 7 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 982.00 | 38 721.00 | 2 008.00 | 756 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 819.00 | 2 008.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 335.00 | 37 902.00 | | 752 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | 737.00 | | 5 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 293.00 | 737.00 | | 5 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 293.00 | 737.00 | | 5 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 299 003.00 | 299 003.00 | | 299 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 306.00 | 13 776.00 | 6 530.00 | 20 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 312.00 | 312 912.00 | 6 400.00 | 319 312.00 |
VW T.V.A. | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 895.00 | 211 365.00 | 6 530.00 | 217 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
ST Autres comptes | 333 864.00 | | | 333 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
YT Sous‐traitance | 116 427.00 | | | 116 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 668.00 | | | 252 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 912.00 | | | 551 912.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |