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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 770.00 | 541 417.00 | 96 352.00 | 637 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 466.00 | 210 918.00 | 24 548.00 | 235 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 293.00 | 756 982.00 | 143 311.00 | 900 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 654.00 | 5 293.00 | 297 360.00 | 302 654.00 |
BZ Autres créances | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CF Disponibilités | 237 424.00 | | 237 424.00 | 237 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 790.00 | 5 293.00 | 570 497.00 | 575 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 083.00 | 762 275.00 | 713 808.00 | 1 476 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 183 952.00 | | | 183 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 411 027.00 | | | 411 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 831.00 | | | 116 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 205.00 | | | 100 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 780.00 | | | 302 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 808.00 | | | 713 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 073.00 | | | 279 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 057.00 | | 24 729.00 | 983 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 492.00 | 900 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 492.00 | 873 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 001.00 | | 24 727.00 | 956 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 163.00 | | 1.00 | 7 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 519.00 | 40 955.00 | 107 492.00 | 823 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 872.00 | 40 955.00 | 107 492.00 | 818 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 760.00 | 1 532.00 | | 3 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 760.00 | 1 532.00 | | 3 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 760.00 | 1 532.00 | | 3 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 831.00 | 116 831.00 | | 116 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 296 347.00 | 296 347.00 | | 296 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 087.00 | 51 780.00 | 20 306.00 | 72 087.00 |
VI Groupe et associés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 590.00 | 333 190.00 | 6 400.00 | 339 590.00 |
VW T.V.A. | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 380.00 | 279 073.00 | 20 306.00 | 299 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
ST Autres comptes | 349 058.00 | | | 349 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 552.00 | | | 214 552.00 |
YT Sous‐traitance | 195 980.00 | | | 195 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 599.00 | | | 277 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 522.00 | | | 170 522.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 092.00 | | | 669 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |