| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 4 595.00 | 3 698.00 | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 376.00 | 531 809.00 | 63 566.00 | 595 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 657.00 | 230 551.00 | 148 105.00 | 378 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 740.00 | 766 957.00 | 237 783.00 | 1 004 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 138.00 | 8 737.00 | 222 400.00 | 231 138.00 |
BZ Autres créances | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CF Disponibilités | 433 813.00 | | 433 813.00 | 433 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 809.00 | 8 737.00 | 685 071.00 | 693 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 549.00 | 775 694.00 | 922 855.00 | 1 698 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 260 462.00 | 224 673.00 | | 260 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 469.00 | 50 788.00 | | 65 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 400.00 | 2 800.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 494 486.00 | 445 416.00 | | 494 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 042.00 | 20 306.00 | | 25 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 3 816.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 131.00 | 87 655.00 | | 121 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 528.00 | 106 116.00 | | 113 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 600.00 | | | 168 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 369.00 | 217 895.00 | | 428 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 855.00 | 663 312.00 | | 922 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 498.00 | 211 365.00 | | 417 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 586.00 | | 167 153.00 | 907 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 004 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 974 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 548.00 | | 2 990.00 | 20 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 871.00 | | 164 162.00 | 879 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 166.00 | | 1.00 | 7 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 695.00 | 43 261.00 | 70 000.00 | 793 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | 1 137.00 | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 237.00 | 42 124.00 | 70 000.00 | 790 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | 3 056.00 | 350.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 3 056.00 | 350.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 3 056.00 | 350.00 | 6 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 056.00 | 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 131.00 | 121 131.00 | | 121 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 600.00 | 168 600.00 | | 168 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 220 773.00 | 220 773.00 | | 220 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 042.00 | 14 171.00 | 10 870.00 | 25 042.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 491.00 | 255 091.00 | 6 400.00 | 261 491.00 |
VW T.V.A. | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 369.00 | 417 498.00 | 10 870.00 | 428 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
ST Autres comptes | 313 615.00 | | | 313 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 680.00 | | | 168 680.00 |
YT Sous‐traitance | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 521.00 | | | 253 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 282.00 | | | 154 282.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 049.00 | | | 488 049.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |