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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 6 480.00 | 1 813.00 | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 252.00 | 573 354.00 | 108 897.00 | 682 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 446.00 | 166 298.00 | 129 147.00 | 295 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 406.00 | 746 133.00 | 262 272.00 | 1 008 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 263.00 | 8 737.00 | 303 526.00 | 312 263.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 330 937.00 | | 330 937.00 | 330 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 419.00 | 8 737.00 | 656 682.00 | 665 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 826.00 | 754 871.00 | 918 954.00 | 1 673 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 310 932.00 | | | 310 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
DL TOTAL (I) | 517 293.00 | | | 517 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 921.00 | | | 189 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 661.00 | | | 401 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 954.00 | | | 918 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 548.00 | | | 260 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 740.00 | | 121 735.00 | 1 004 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 069.00 | 1 008 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 069.00 | 977 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 033.00 | | 121 734.00 | 974 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 168.00 | | 1.00 | 7 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 957.00 | 97 246.00 | 118 069.00 | 766 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 1 885.00 | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 361.00 | 95 361.00 | 118 069.00 | 762 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 018.00 | 81 018.00 | | 81 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 301 898.00 | 301 898.00 | | 301 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 921.00 | 58 307.00 | 131 613.00 | 189 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 725.00 | 329 325.00 | 6 400.00 | 335 725.00 |
VW T.V.A. | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 161.00 | 260 548.00 | 131 613.00 | 392 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
ST Autres comptes | 316 279.00 | | | 316 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
YT Sous‐traitance | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 817.00 | | | 38 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 369.00 | | | 257 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 705.00 | | | 172 705.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 253.00 | | | 489 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |