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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 185.00 | 617 300.00 | 105 884.00 | 723 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 816.00 | 201 571.00 | 31 244.00 | 232 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 057.00 | 823 519.00 | 159 537.00 | 983 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BN En cours de production de biens | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 552.00 | 3 760.00 | 434 792.00 | 438 552.00 |
BZ Autres créances | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CF Disponibilités | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 413.00 | 3 760.00 | 715 652.00 | 719 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 470.00 | 827 280.00 | 875 190.00 | 1 702 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DG Autres réserves | 120 841.00 | | | 120 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 292.00 | | | 81 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DL TOTAL (I) | 371 705.00 | | | 371 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 861.00 | | | 104 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | | | 203 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 751.00 | | | 182 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 485.00 | | | 503 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 190.00 | | | 875 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 970.00 | | | 447 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 576.00 | | 63 852.00 | 954 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 372.00 | 983 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | 19 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 095.00 | 956 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 245.00 | | 63 851.00 | 925 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | 1.00 | 7 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 763.00 | 49 128.00 | 35 372.00 | 809 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | 2 276.00 | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 839.00 | 49 128.00 | 33 095.00 | 802 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 462.00 | | 701.00 | 4 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 462.00 | | 701.00 | 4 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 462.00 | | 701.00 | 4 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 512.00 | 203 512.00 | | 203 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 434 040.00 | | | 434 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 861.00 | 49 347.00 | 55 514.00 | 104 861.00 |
VI Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 921.00 | 475 521.00 | 6 400.00 | 481 921.00 |
VW T.V.A. | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 485.00 | 447 970.00 | 55 514.00 | 503 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
ST Autres comptes | 337 774.00 | | | 337 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 368.00 | | | 281 368.00 |
YT Sous‐traitance | 208 275.00 | | | 208 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 486.00 | | | 270 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 072.00 | | | 161 072.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 815.00 | | | 660 815.00 |