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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 350.00 | 18 719.00 | 15 630.00 | 34 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 344.00 | 489 914.00 | 52 430.00 | 542 344.00 |
BF Prêts | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 553.00 | | 73 553.00 | 73 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 234.00 | 508 633.00 | 286 601.00 | 795 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 358.00 | 10 577.00 | 1 888 781.00 | 1 899 358.00 |
BZ Autres créances | 2 929 484.00 | | 2 929 484.00 | 2 929 484.00 |
CF Disponibilités | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 139.00 | 10 577.00 | 5 018 562.00 | 5 029 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 373.00 | 519 210.00 | 5 305 163.00 | 5 824 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 190.00 | 320 190.00 | | 320 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
DH Report à nouveau | -356 377.00 | -353 924.00 | | -356 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 955.00 | -2 453.00 | | 1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 289 626.00 | 287 671.00 | | 289 626.00 |
DP Provisions pour risques | 124 980.00 | 63 419.00 | | 124 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 980.00 | 63 419.00 | | 124 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 000.00 | 160 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 140.00 | 2 820 518.00 | | 3 677 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 774.00 | 504 609.00 | | 1 027 774.00 |
EA Autres dettes | 48 705.00 | 14 082.00 | | 48 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 890 557.00 | 3 499 209.00 | | 4 890 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 163.00 | 3 850 300.00 | | 5 305 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 890 557.00 | 3 499 209.00 | | 4 890 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 389 844.00 | 3 669 440.00 | 19 059 284.00 | 15 389 844.00 |
FG Production vendue services | 3 790 988.00 | 1 436 139.00 | 5 227 127.00 | 3 790 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 180 831.00 | 5 105 579.00 | 24 286 410.00 | 19 180 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 406 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 634 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 406.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 473 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 081.00 | 716 866.00 | | 64 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 081.00 | 716 866.00 | | 64 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 380.00 | | 2 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 866.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 7 246.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 967.00 | 709 620.00 | | 61 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 489 331.00 | 23 219 589.00 | | 24 489 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 487 376.00 | 23 222 042.00 | | 24 487 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 955.00 | -2 453.00 | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 070.00 | | 64 353.00 | 755 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 188.00 | 795 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 189.00 | 576 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 619.00 | | 47 264.00 | 553 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 451.00 | | 17 089.00 | 201 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 022.00 | 23 800.00 | 24 189.00 | 509 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 022.00 | 23 800.00 | 24 189.00 | 509 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 419.00 | 86 406.00 | 24 846.00 | 63 419.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 419.00 | 96 983.00 | 24 846.00 | 63 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 983.00 | 24 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677 140.00 | 3 677 140.00 | | 3 677 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 681.00 | 136 681.00 | | 136 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 592.00 | 187 592.00 | | 187 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UP Prêts | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 553.00 | | | 73 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 856.00 | | | 1 886 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 164 669.00 | | | 164 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 505.00 | | | 1 933 505.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VP Divers | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 265.00 | | | 762 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 580.00 | 4 829 040.00 | 218 540.00 | 5 047 580.00 |
VW T.V.A. | 644 201.00 | 644 201.00 | | 644 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 557.00 | 4 755 557.00 | | 4 755 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |