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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 268.00 | 33 439.00 | 106 829.00 | 140 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 344.00 | 505 142.00 | 37 202.00 | 542 344.00 |
BF Prêts | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 053.00 | | 75 053.00 | 75 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 652.00 | 538 580.00 | 364 071.00 | 902 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 728.00 | 10 577.00 | 2 122 151.00 | 2 132 728.00 |
BZ Autres créances | 2 763 136.00 | | 2 763 136.00 | 2 763 136.00 |
CF Disponibilités | 241 204.00 | | 241 204.00 | 241 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 199 292.00 | 10 577.00 | 5 188 715.00 | 5 199 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 944.00 | 549 158.00 | 5 552 786.00 | 6 101 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 190.00 | 320 190.00 | | 320 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
DH Report à nouveau | -354 422.00 | -356 377.00 | | -354 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 1 955.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 292 967.00 | 289 626.00 | | 292 967.00 |
DP Provisions pour risques | 136 386.00 | 124 980.00 | | 136 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 386.00 | 124 980.00 | | 136 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 000.00 | 915.00 | | 505 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 135 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 153.00 | 3 677 140.00 | | 3 521 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 376.00 | 1 027 774.00 | | 1 063 376.00 |
EA Autres dettes | 33 905.00 | 48 705.00 | | 33 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 123 434.00 | 4 890 557.00 | | 5 123 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 786.00 | 5 305 163.00 | | 5 552 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 123 434.00 | 4 890 557.00 | | 5 123 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 194 739.00 | 3 067 628.00 | 20 262 367.00 | 17 194 739.00 |
FG Production vendue services | 3 346 246.00 | 1 478 227.00 | 4 824 473.00 | 3 346 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 540 985.00 | 4 545 855.00 | 25 086 840.00 | 20 540 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 193 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 141 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 057 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 014.00 | 64 081.00 | | 376 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 543.00 | 64 081.00 | | 380 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 590.00 | 2 115.00 | | 6 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 801.00 | | | 523 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 391.00 | 2 115.00 | | 530 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 848.00 | 61 967.00 | | -149 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 609 609.00 | 24 489 331.00 | | 25 609 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 606 269.00 | 24 487 376.00 | | 25 606 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | 1 955.00 | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 234.00 | | 107 418.00 | 795 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 694.00 | | 105 918.00 | 576 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 541.00 | | 1 500.00 | 218 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 633.00 | 29 947.00 | | 508 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 633.00 | 29 947.00 | | 508 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 980.00 | 71 406.00 | 60 000.00 | 124 980.00 |
6T Sur comptes clients | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 557.00 | 71 406.00 | 60 000.00 | 135 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 406.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521 153.00 | 3 521 153.00 | | 3 521 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 098.00 | 154 098.00 | | 154 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 077.00 | 186 077.00 | | 186 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
UP Prêts | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 226.00 | | | 2 120 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VB T. V. A. | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
VC Groupe et associés | 1 852 316.00 | | | 1 852 316.00 |
VI Groupe et associés | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VP Divers | 59 807.00 | | | 59 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 207.00 | | | 675 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 682.00 | 4 896 642.00 | 220 040.00 | 5 116 682.00 |
VW T.V.A. | 651 062.00 | 651 062.00 | | 651 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 434.00 | 5 123 434.00 | | 5 123 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |