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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 278.00 | 114 272.00 | 46 006.00 | 160 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 404.00 | 639 556.00 | 53 848.00 | 693 404.00 |
BF Prêts | 179 959.00 | | 179 959.00 | 179 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 740.00 | | 81 740.00 | 81 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 380.00 | 753 829.00 | 361 552.00 | 1 115 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 122.00 | 132 609.00 | 1 237 513.00 | 1 370 122.00 |
BZ Autres créances | 545 427.00 | | 545 427.00 | 545 427.00 |
CF Disponibilités | 152 138.00 | | 152 138.00 | 152 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 471.00 | 132 609.00 | 1 939 862.00 | 2 072 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 852.00 | 886 438.00 | 2 301 414.00 | 3 187 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 190.00 | 320 190.00 | | 320 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
DH Report à nouveau | -336 721.00 | -340 810.00 | | -336 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 214.00 | 4 089.00 | | 26 214.00 |
DL TOTAL (I) | 333 542.00 | 307 328.00 | | 333 542.00 |
DP Provisions pour risques | 86 168.00 | 74 993.00 | | 86 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 168.00 | 74 993.00 | | 86 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 000.00 | 539 020.00 | | 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 624.00 | 1 058 293.00 | | 968 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 949.00 | 581 307.00 | | 579 949.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 704.00 | 2 218 071.00 | | 1 881 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 414.00 | 2 600 392.00 | | 2 301 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 704.00 | 2 218 071.00 | | 1 881 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 417.00 | | 17 964.00 | 1 097 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 146.00 | | 11 536.00 | 842 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 271.00 | | 6 427.00 | 255 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 534.00 | 63 295.00 | | 690 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 534.00 | 63 295.00 | | 690 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 993.00 | 19 175.00 | 8 000.00 | 74 993.00 |
6T Sur comptes clients | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 602.00 | 19 175.00 | 8 000.00 | 207 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 175.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 624.00 | 968 624.00 | | 968 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 924.00 | 348 924.00 | | 348 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 740.00 | | | 81 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 513.00 | | | 1 237 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 609.00 | | | 132 609.00 |
VB T. V. A. | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
VC Groupe et associés | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VP Divers | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 033.00 | | | 287 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 352.00 | 1 917 654.00 | 261 699.00 | 2 179 352.00 |
VW T.V.A. | 28 520.00 | 28 520.00 | | 28 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 704.00 | 1 881 704.00 | | 1 881 704.00 |