| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 522.00 | 91 211.00 | 61 311.00 | 152 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 624.00 | 599 323.00 | 90 301.00 | 689 624.00 |
BF Prêts | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 417.00 | 690 534.00 | 406 883.00 | 1 097 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 303.00 | 132 609.00 | 1 152 694.00 | 1 285 303.00 |
BZ Autres créances | 908 485.00 | | 908 485.00 | 908 485.00 |
CF Disponibilités | 167 731.00 | | 167 731.00 | 167 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 519.00 | 132 609.00 | 2 228 910.00 | 2 361 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 935.00 | 823 143.00 | 2 635 793.00 | 3 458 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 190.00 | 320 190.00 | | 320 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
DH Report à nouveau | -340 810.00 | -345 453.00 | | -340 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 4 643.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 307 328.00 | 303 239.00 | | 307 328.00 |
DP Provisions pour risques | 74 993.00 | 61 382.00 | | 74 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 993.00 | 61 382.00 | | 74 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 451.00 | 665.00 | | 9 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 020.00 | 922 221.00 | | 539 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 293.00 | 1 018 694.00 | | 1 058 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 708.00 | 424 421.00 | | 616 708.00 |
EA Autres dettes | | 16 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 17 745.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 472.00 | 2 399 841.00 | | 2 253 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 793.00 | 2 764 461.00 | | 2 635 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 472.00 | 2 399 841.00 | | 2 253 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 451.00 | 665.00 | | 9 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 871 152.00 | 971 878.00 | 2 843 030.00 | 1 871 152.00 |
FG Production vendue services | 3 270 992.00 | 3 895 885.00 | 7 166 877.00 | 3 270 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 144.00 | 4 867 763.00 | 10 009 907.00 | 5 142 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 903.00 | 86 831.00 | | 75 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 000.00 | 185 000.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 185 000.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 23 718.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 23 718.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 830.00 | 161 282.00 | | 224 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 316 100.00 | 10 425 264.00 | | 10 316 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 312 011.00 | 10 420 620.00 | | 10 312 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 089.00 | 4 643.00 | | 4 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 809.00 | | 25 608.00 | 1 071 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 732.00 | | 13 414.00 | 828 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 078.00 | | 12 194.00 | 243 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 028.00 | 58 506.00 | | 632 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 028.00 | 58 506.00 | | 632 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 382.00 | 18 900.00 | 5 289.00 | 61 382.00 |
6T Sur comptes clients | | 132 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 382.00 | 151 509.00 | 5 289.00 | 61 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 509.00 | 5 289.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 000.00 | 533 000.00 | | 533 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 293.00 | 1 058 293.00 | | 1 058 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 914.00 | 363 914.00 | | 363 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 171 332.00 | | 171 332.00 | 171 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 694.00 | 1 152 694.00 | | 1 152 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 609.00 | 132 609.00 | | 132 609.00 |
VB T. V. A. | 189 894.00 | 189 894.00 | | 189 894.00 |
VC Groupe et associés | 456 587.00 | 456 587.00 | | 456 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
VP Divers | 93 330.00 | 93 330.00 | | 93 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 671.00 | 165 671.00 | | 165 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 059.00 | 2 193 788.00 | 255 271.00 | 2 449 059.00 |
VW T.V.A. | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 472.00 | 2 253 472.00 | | 2 253 472.00 |