| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 108.00 | 71 175.00 | 75 933.00 | 147 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 624.00 | 560 853.00 | 120 771.00 | 681 624.00 |
BF Prêts | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 809.00 | 632 028.00 | 439 781.00 | 1 071 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 050.00 | | 1 015 050.00 | 1 015 050.00 |
BZ Autres créances | 1 152 522.00 | | 1 152 522.00 | 1 152 522.00 |
CF Disponibilités | 156 292.00 | | 156 292.00 | 156 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 680.00 | | 2 324 680.00 | 2 324 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 489.00 | 632 028.00 | 2 764 461.00 | 3 396 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 190.00 | 320 190.00 | | 320 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
DH Report à nouveau | -345 453.00 | -351 082.00 | | -345 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 643.00 | 5 629.00 | | 4 643.00 |
DL TOTAL (I) | 303 239.00 | 298 595.00 | | 303 239.00 |
DP Provisions pour risques | 61 382.00 | 76 901.00 | | 61 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 382.00 | 76 901.00 | | 61 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 172 530.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 221.00 | 1 172 569.00 | | 922 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 694.00 | 1 199 565.00 | | 1 018 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 421.00 | 480 439.00 | | 424 421.00 |
EA Autres dettes | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 745.00 | 30 000.00 | | 17 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 841.00 | 3 055 103.00 | | 2 399 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 461.00 | 3 430 599.00 | | 2 764 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 841.00 | 3 055 103.00 | | 2 399 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 172 530.00 | | 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 872 687.00 | 1 111 732.00 | 2 984 419.00 | 1 872 687.00 |
FG Production vendue services | 3 085 192.00 | 4 050 442.00 | 7 135 634.00 | 3 085 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 879.00 | 5 162 174.00 | 10 120 053.00 | 4 957 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 238 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 178 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 481.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 364 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 473 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | 1 473 986.00 | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 718.00 | 38 041.00 | | 23 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 244 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 718.00 | 1 282 358.00 | | 23 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 282.00 | 191 628.00 | | 161 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 425 264.00 | 11 695 384.00 | | 10 425 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 420 620.00 | 11 689 755.00 | | 10 420 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 643.00 | 5 629.00 | | 4 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 936.00 | | 56 873.00 | 1 014 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 292.00 | | 56 440.00 | 772 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 645.00 | | 433.00 | 242 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 701.00 | 61 327.00 | | 570 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 701.00 | 61 327.00 | | 570 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 901.00 | 16 481.00 | 32 000.00 | 76 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 901.00 | 16 481.00 | 32 000.00 | 76 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 481.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 694.00 | 1 018 694.00 | | 1 018 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 043.00 | 199 043.00 | | 199 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 007.00 | 179 007.00 | | 179 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
UP Prêts | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 050.00 | 1 015 050.00 | | 1 015 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
VC Groupe et associés | 520 226.00 | 520 226.00 | | 520 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 922 221.00 | 922 221.00 | | 922 221.00 |
VP Divers | 182 598.00 | 182 598.00 | | 182 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 167.00 | 292 167.00 | | 292 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 466.00 | 2 168 388.00 | 243 078.00 | 2 411 466.00 |
VW T.V.A. | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 841.00 | 2 399 841.00 | | 2 399 841.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |