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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 268.00 | 51 671.00 | 88 597.00 | 140 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 024.00 | 519 030.00 | 112 994.00 | 632 024.00 |
BF Prêts | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 936.00 | 570 701.00 | 444 235.00 | 1 014 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 867.00 | | 1 127 867.00 | 1 127 867.00 |
BZ Autres créances | 1 816 910.00 | | 1 816 910.00 | 1 816 910.00 |
CF Disponibilités | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 364.00 | | 2 986 364.00 | 2 986 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 300.00 | 570 701.00 | 3 430 599.00 | 4 001 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 190.00 | 320 190.00 | | 320 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
DH Report à nouveau | -351 082.00 | -354 422.00 | | -351 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629.00 | 3 341.00 | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 298 595.00 | 292 967.00 | | 298 595.00 |
DP Provisions pour risques | 76 901.00 | 136 386.00 | | 76 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 901.00 | 136 386.00 | | 76 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 569.00 | 505 000.00 | | 1 172 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 565.00 | 3 521 153.00 | | 1 199 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 439.00 | 1 063 376.00 | | 480 439.00 |
EA Autres dettes | | 33 905.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 103.00 | 5 123 434.00 | | 3 055 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 599.00 | 5 552 786.00 | | 3 430 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 172 569.00 | | | 1 172 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 491.00 | 881 603.00 | 2 872 095.00 | 1 990 491.00 |
FG Production vendue services | 2 879 977.00 | 4 299 232.00 | 7 179 209.00 | 2 879 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 468.00 | 5 180 835.00 | 10 051 303.00 | 4 870 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 268.00 | |
FQ Autres produits | | | -625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 214 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 401 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473 986.00 | 376 014.00 | | 1 473 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473 986.00 | 380 543.00 | | 1 473 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 041.00 | 6 590.00 | | 38 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 244 317.00 | 523 801.00 | | 1 244 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282 358.00 | 530 391.00 | | 1 282 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 628.00 | -149 848.00 | | 191 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 695 384.00 | 25 609 609.00 | | 11 695 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689 755.00 | 25 606 269.00 | | 11 689 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 629.00 | 3 341.00 | | 5 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 652.00 | | 121 725.00 | 902 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 1 014 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 440.00 | 772 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 612.00 | | 99 120.00 | 682 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 040.00 | | 22 605.00 | 220 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 580.00 | 32 278.00 | 157.00 | 538 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 580.00 | 32 278.00 | 157.00 | 538 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 386.00 | 61 406.00 | 120 891.00 | 136 386.00 |
6T Sur comptes clients | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 963.00 | 61 406.00 | 131 468.00 | 146 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 406.00 | 131 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 565.00 | 1 199 565.00 | | 1 199 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 575.00 | 173 575.00 | | 173 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 268.00 | 193 268.00 | | 193 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 162 365.00 | | 162 365.00 | 162 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 867.00 | 1 127 867.00 | | 1 127 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VB T. V. A. | 270 146.00 | 270 146.00 | | 270 146.00 |
VC Groupe et associés | 949 608.00 | 949 608.00 | | 949 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 569.00 | 1 172 569.00 | | 1 172 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 530.00 | | | 172 530.00 |
VP Divers | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 531.00 | 508 531.00 | | 508 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 216.00 | 2 945 571.00 | 242 645.00 | 3 188 216.00 |
VW T.V.A. | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 103.00 | 3 055 103.00 | | 3 055 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |