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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
AP Constructions | 801 687.00 | 282 814.00 | 518 873.00 | 801 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 400.00 | 123 870.00 | 71 531.00 | 195 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 260.00 | 196 115.00 | 645 146.00 | 841 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
AX Avances et acomptes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 825.00 | 619 078.00 | 1 442 748.00 | 2 061 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 327.00 | 17 552.00 | 270 775.00 | 288 327.00 |
BZ Autres créances | 174 976.00 | | 174 976.00 | 174 976.00 |
CF Disponibilités | 826 007.00 | | 826 007.00 | 826 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 552.00 | 17 552.00 | 1 323 000.00 | 1 340 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 378.00 | 636 630.00 | 2 765 747.00 | 3 402 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 877.00 | 28 932.00 | | 27 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 125.00 | 21 371.00 | | 16 125.00 |
DL TOTAL (I) | 52 386.00 | 58 688.00 | | 52 386.00 |
DP Provisions pour risques | 92 414.00 | 67 412.00 | | 92 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 414.00 | 67 412.00 | | 92 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 011.00 | 1 210 459.00 | | 1 580 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 419.00 | | | 65 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 649.00 | 327 827.00 | | 556 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 410.00 | 307 428.00 | | 317 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 019.00 | 1 200.00 | | 22 019.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 28 406.00 | | 3 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 092.00 | 82 545.00 | | 76 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 947.00 | 1 957 864.00 | | 2 620 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 747.00 | 2 083 964.00 | | 2 765 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 3 533 427.00 | | 3 533 427.00 | 3 533 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 452.00 | | 3 533 452.00 | 3 533 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 777 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 021.00 | 313.00 | | 25 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 385.00 | 9 677.00 | | 34 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 1 213.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 1 213.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 274.00 | 8 464.00 | | 32 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 10 759.00 | | 13 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 132.00 | 3 659 519.00 | | 3 716 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 255.00 | 3 630 586.00 | | 3 688 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 877.00 | 28 932.00 | | 27 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 142.00 | | 599 452.00 | 1 467 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 2 061 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 768.00 | 1 953 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 799.00 | | 543 662.00 | 1 414 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 064.00 | | 55 790.00 | 26 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 927.00 | 106 151.00 | | 512 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 648.00 | 106 151.00 | | 496 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 412.00 | 27 386.00 | 2 384.00 | 67 412.00 |
6T Sur comptes clients | 14 436.00 | 15 455.00 | 12 339.00 | 14 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 436.00 | 15 455.00 | 12 339.00 | 14 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 848.00 | 42 841.00 | 14 723.00 | 81 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860 604.00 | 711 394.00 | 149 210.00 | 860 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 649.00 | 556 649.00 | | 556 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 703.00 | 164 703.00 | | 164 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 269 809.00 | | | 269 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
VB T. V. A. | 162 269.00 | | | 162 269.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 719 407.00 | 719 407.00 | | 719 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 141.00 | 548 141.00 | | 548 141.00 |
VW T.V.A. | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 527.00 | 2 406 318.00 | 149 210.00 | 2 555 527.00 |