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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 19 799.00 | 891.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 79 591.00 | 122.00 | 79 470.00 | 79 591.00 |
AP Constructions | 805 418.00 | 404 291.00 | 401 126.00 | 805 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 559.00 | 201 376.00 | 39 184.00 | 240 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 891.00 | 508 772.00 | 655 120.00 | 1 163 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
AX Avances et acomptes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 823.00 | 1 134 360.00 | 1 301 463.00 | 2 435 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 046.00 | 46 213.00 | 340 833.00 | 387 046.00 |
BZ Autres créances | 190 869.00 | | 190 869.00 | 190 869.00 |
CF Disponibilités | 816 733.00 | | 816 733.00 | 816 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 817.00 | 46 213.00 | 1 355 603.00 | 1 401 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 640.00 | 1 180 573.00 | 2 657 067.00 | 3 837 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 273.00 | 2.00 | | -18 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 525.00 | -19 382.00 | | 44 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 656.00 | 8 161.00 | | 27 656.00 |
DL TOTAL (I) | 62 293.00 | -2 834.00 | | 62 293.00 |
DP Provisions pour risques | 101 491.00 | 121 491.00 | | 101 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 491.00 | 121 491.00 | | 101 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 122.00 | 1 756 863.00 | | 1 643 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 424.00 | | | 68 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 828.00 | 443 870.00 | | 293 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 986.00 | 309 301.00 | | 320 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 411.00 | 4 398.00 | | 33 411.00 |
EA Autres dettes | 27 398.00 | 105 858.00 | | 27 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 607.00 | 84 678.00 | | 59 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 283.00 | 2 704 970.00 | | 2 493 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 067.00 | 2 823 626.00 | | 2 657 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 839.00 | 1 856 156.00 | | 1 618 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 866 240.00 | | 3 866 240.00 | 3 866 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 240.00 | | 3 866 240.00 | 3 866 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 950 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -557.00 | 1 230.00 | | -557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 576.00 | 3 663.00 | | 5 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | 4 893.00 | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 29 175.00 | | 3 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 776.00 | 29 175.00 | | 3 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | -24 281.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 094 594.00 | 3 857 762.00 | | 4 094 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 069.00 | 3 877 144.00 | | 4 050 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 525.00 | -19 382.00 | | 44 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 404.00 | | 198 502.00 | 2 239 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 2 435 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 083.00 | 30 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 597.00 | | 192 331.00 | 2 132 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 034.00 | | 6 171.00 | 74 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 435.00 | 180 924.00 | | 953 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 597.00 | 2 203.00 | | 17 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 839.00 | 178 722.00 | | 935 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 491.00 | | 20 000.00 | 121 491.00 |
6T Sur comptes clients | 75 178.00 | 22 359.00 | 51 324.00 | 75 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 178.00 | 22 359.00 | 51 324.00 | 75 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 669.00 | 22 359.00 | 71 324.00 | 196 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 359.00 | 71 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 444.00 | | 874 444.00 | 874 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 828.00 | 293 828.00 | | 293 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 644.00 | 113 644.00 | | 113 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 517.00 | 152 517.00 | | 152 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 328 979.00 | 328 979.00 | | 328 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
VB T. V. A. | 90 747.00 | 90 747.00 | | 90 747.00 |
VC Groupe et associés | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VI Groupe et associés | 768 678.00 | 768 678.00 | | 768 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VP Divers | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 825.00 | 578 620.00 | 80 205.00 | 658 825.00 |
VW T.V.A. | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 858.00 | 1 550 414.00 | 874 444.00 | 2 424 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |