| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 490.00 | 20 489.00 | 3 000.00 | 23 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 80 872.00 | 747.00 | 80 124.00 | 80 872.00 |
AP Constructions | 805 417.00 | 480 205.00 | 325 212.00 | 805 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 638.00 | 241 620.00 | 76 017.00 | 317 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 903.00 | 765 801.00 | 633 101.00 | 1 398 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 682.00 | 1 508 864.00 | 1 210 818.00 | 2 719 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 318.00 | 124 459.00 | 538 859.00 | 663 318.00 |
BZ Autres créances | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
CF Disponibilités | 1 528 157.00 | | 1 528 157.00 | 1 528 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 550.00 | 124 459.00 | 2 185 091.00 | 2 309 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 232.00 | 1 633 323.00 | 3 395 909.00 | 5 029 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 158.00 | 31 687.00 | | 74 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 303.00 | 22 495.00 | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 100 851.00 | 62 570.00 | | 100 851.00 |
DP Provisions pour risques | 144 068.00 | 127 491.00 | | 144 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 068.00 | 127 491.00 | | 144 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 794.00 | 1 949 102.00 | | 2 062 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 085.00 | 260 493.00 | | 584 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 159.00 | 333 337.00 | | 361 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 2 697.00 | | 824.00 |
EA Autres dettes | 82 518.00 | 78 441.00 | | 82 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 989.00 | 2 759 940.00 | | 3 150 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 909.00 | 2 950 001.00 | | 3 395 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 062 794.00 | | | 2 062 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250 954.00 | | 4 250 954.00 | 4 250 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 954.00 | | 4 250 954.00 | 4 250 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 577.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 112 790.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 889 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 344.00 | 7 704.00 | | 32 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 192.00 | 5 160.00 | | 4 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 537.00 | 12 865.00 | | 36 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 516.00 | 8 350.00 | | 34 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 516.00 | 8 350.00 | | 34 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | 4 514.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 12 323.00 | | 27 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 601 617.00 | 4 403 752.00 | | 4 601 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 458.00 | 4 372 064.00 | | 4 527 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 158.00 | 31 687.00 | | 74 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 457.00 | | 253 225.00 | 2 466 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 690.00 | | 2 800.00 | 30 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 184.00 | | 240 603.00 | 2 363 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 583.00 | | 9 822.00 | 72 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 207.00 | 207 670.00 | 5 012.00 | 1 306 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 229.00 | 1 261.00 | | 19 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 978.00 | 206 409.00 | 5 012.00 | 1 286 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 491.00 | 16 577.00 | | 127 491.00 |
6T Sur comptes clients | 41 137.00 | 145 186.00 | 61 863.00 | 41 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 137.00 | 145 186.00 | 61 863.00 | 41 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 628.00 | 161 763.00 | 61 863.00 | 168 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 763.00 | 61 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 014.00 | | 863 014.00 | 863 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 085.00 | 584 085.00 | | 584 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 684.00 | 162 684.00 | | 162 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 663 319.00 | 663 319.00 | | 663 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 781.00 | 1 199 781.00 | | 1 199 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 447.00 | 763 042.00 | 82 405.00 | 845 447.00 |
VW T.V.A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 150 990.00 | 2 287 976.00 | 863 014.00 | 3 150 990.00 |